诺安益鑫灵活配置混合A (002292.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理陈衍鹏基金类型混合型成立日期2016-01-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4654元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率12.59% (1807 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安益鑫灵活配置混合C |
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诺安益鑫灵活配置混合A(002292) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 3.4654元 | 3.4654元 |
| 2026-07-15 | 3.4957元 | 3.4957元 |
| 2026-07-14 | 3.5443元 | 3.5443元 |
| 2026-07-13 | 3.5080元 | 3.5080元 |
| 2026-07-10 | 3.5573元 | 3.5573元 |
| 2026-07-09 | 3.6424元 | 3.6424元 |
| 2026-07-08 | 3.5267元 | 3.5267元 |
| 2026-07-07 | 3.5018元 | 3.5018元 |
| 2026-07-06 | 3.4810元 | 3.4810元 |
| 2026-07-03 | 3.5198元 | 3.5198元 |
| 2026-07-02 | 3.5343元 | 3.5343元 |
| 2026-07-01 | 3.6654元 | 3.6654元 |
| 2026-06-30 | 3.7424元 | 3.7424元 |
| 2026-06-29 | 3.6015元 | 3.6015元 |
| 2026-06-26 | 3.6325元 | 3.6325元 |
| 2026-06-25 | 3.7152元 | 3.7152元 |
| 2026-06-24 | 3.6429元 | 3.6429元 |
| 2026-06-23 | 3.5858元 | 3.5858元 |
| 2026-06-22 | 3.6775元 | 3.6775元 |
| 2026-06-18 | 3.6787元 | 3.6787元 |
| 2026-06-17 | 3.6116元 | 3.6116元 |
| 2026-06-16 | 3.5326元 | 3.5326元 |
| 2026-06-15 | 3.4666元 | 3.4666元 |
| 2026-06-12 | 3.3228元 | 3.3228元 |
| 2026-06-11 | 3.3549元 | 3.3549元 |
| 2026-06-10 | 3.3543元 | 3.3543元 |
| 2026-06-09 | 3.4209元 | 3.4209元 |
| 2026-06-08 | 3.3309元 | 3.3309元 |
| 2026-06-05 | 3.4025元 | 3.4025元 |
| 2026-06-04 | 3.4622元 | 3.4622元 |
| 2026-06-03 | 3.4406元 | 3.4406元 |
| 2026-06-02 | 3.3745元 | 3.3745元 |
| 2026-06-01 | 3.2978元 | 3.2978元 |
| 2026-05-29 | 3.3868元 | 3.3868元 |
| 2026-05-28 | 3.4810元 | 3.4810元 |
| 2026-05-27 | 3.3942元 | 3.3942元 |
| 2026-05-26 | 3.4378元 | 3.4378元 |
| 2026-05-25 | 3.4673元 | 3.4673元 |
| 2026-05-22 | 3.4162元 | 3.4162元 |
| 2026-05-21 | 3.3380元 | 3.3380元 |
| 2026-05-20 | 3.4851元 | 3.4851元 |
| 2026-05-19 | 3.4208元 | 3.4208元 |
| 2026-05-18 | 3.3420元 | 3.3420元 |
| 2026-05-15 | 3.3023元 | 3.3023元 |
| 2026-05-14 | 3.3571元 | 3.3571元 |
| 2026-05-13 | 3.4050元 | 3.4050元 |
| 2026-05-12 | 3.3652元 | 3.3652元 |
| 2026-05-11 | 3.3738元 | 3.3738元 |
| 2026-05-08 | 3.3018元 | 3.3018元 |
| 2026-05-07 | 3.2932元 | 3.2932元 |