诺安益鑫灵活配置混合A (002292.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-01-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2922元 (2025-12-19) 基金经理陈衍鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 持仓换手率808.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.73% (2475 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安益鑫灵活配置混合C |
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诺安益鑫灵活配置混合A(002292) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.47元 | 5,734.20万 | 2,318.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.80元 | 4,365.43万 | 2,429.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.74元 | 4,323.44万 | 2,485.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.76元 | 4,560.70万 | 2,585.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.57元 | 4,648.60万 | 2,956.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.44元 | 4,479.31万 | 3,110.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,663.19万 | 3,138.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.48元 | 5,097.67万 | 3,440.89万元 | -- |