诺安益鑫灵活配置混合A (002292.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-01-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2922元 (2025-12-19) 基金经理陈衍鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 持仓换手率808.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.73% (2464 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安益鑫灵活配置混合C |
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诺安益鑫灵活配置混合A(002292) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 37.12万元 | 1.20% | 6.19万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 69.70万元 | 1.20% | 11.62万元 | 0.20% |
| 2024-08-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 30.33万元 | 1.20% | 5.06万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 83.68万元 | 1.20% | 13.95万元 | 0.20% |