诺安益鑫灵活配置混合A (002292.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-01-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2627元 (2025-12-12) 基金经理陈衍鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 持仓换手率808.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.61% (2560 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安益鑫灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
诺安益鑫灵活配置混合A(002292) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,719.41万 | 71.11% |
| (其中) 股票 | 4,719.41万 | 71.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,862.01万 | 28.06% |
| 3 | 其他资产 | 55.32万 | 0.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,850.56万 | 58.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 732.85万 | 11.04% |
| 批发和零售业 | 136.00万 | 2.05% |
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