诺安益鑫灵活配置混合A (002292.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-01-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7358元 (2026-02-05) 基金经理陈衍鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 持仓换手率808.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.55% (2380 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安益鑫灵活配置混合C |
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诺安益鑫灵活配置混合A(002292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 2.7358元 | 2.7358元 |
| 2026-02-04 | 2.7766元 | 2.7766元 |
| 2026-02-03 | 2.8122元 | 2.8122元 |
| 2026-02-02 | 2.7705元 | 2.7705元 |
| 2026-01-30 | 2.8185元 | 2.8185元 |
| 2026-01-29 | 2.8052元 | 2.8052元 |
| 2026-01-28 | 2.8651元 | 2.8651元 |
| 2026-01-27 | 2.8316元 | 2.8316元 |
| 2026-01-26 | 2.7922元 | 2.7922元 |
| 2026-01-23 | 2.7747元 | 2.7747元 |
| 2026-01-22 | 2.7630元 | 2.7630元 |
| 2026-01-21 | 2.7558元 | 2.7558元 |
| 2026-01-20 | 2.7074元 | 2.7074元 |
| 2026-01-19 | 2.7271元 | 2.7271元 |
| 2026-01-16 | 2.7099元 | 2.7099元 |
| 2026-01-15 | 2.7111元 | 2.7111元 |
| 2026-01-14 | 2.7414元 | 2.7414元 |
| 2026-01-13 | 2.6425元 | 2.6425元 |
| 2026-01-12 | 2.7084元 | 2.7084元 |
| 2026-01-09 | 2.6389元 | 2.6389元 |
| 2026-01-08 | 2.5849元 | 2.5849元 |
| 2026-01-07 | 2.5589元 | 2.5589元 |
| 2026-01-06 | 2.5609元 | 2.5609元 |
| 2026-01-05 | 2.5065元 | 2.5065元 |
| 2025-12-31 | 2.4479元 | 2.4479元 |
| 2025-12-30 | 2.4302元 | 2.4302元 |
| 2025-12-29 | 2.4625元 | 2.4625元 |
| 2025-12-26 | 2.4366元 | 2.4366元 |
| 2025-12-25 | 2.4120元 | 2.4120元 |
| 2025-12-24 | 2.3981元 | 2.3981元 |
| 2025-12-23 | 2.3375元 | 2.3375元 |
| 2025-12-22 | 2.3426元 | 2.3426元 |
| 2025-12-19 | 2.2922元 | 2.2922元 |
| 2025-12-18 | 2.2799元 | 2.2799元 |
| 2025-12-17 | 2.2768元 | 2.2768元 |
| 2025-12-16 | 2.2334元 | 2.2334元 |
| 2025-12-15 | 2.2542元 | 2.2542元 |
| 2025-12-12 | 2.2627元 | 2.2627元 |
| 2025-12-11 | 2.2403元 | 2.2403元 |
| 2025-12-10 | 2.2645元 | 2.2645元 |
| 2025-12-09 | 2.2701元 | 2.2701元 |
| 2025-12-08 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2025-12-05 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2025-12-04 | 2.1974元 | 2.1974元 |
| 2025-12-03 | 2.1833元 | 2.1833元 |
| 2025-12-02 | 2.2025元 | 2.2025元 |
| 2025-12-01 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2025-11-28 | 2.2061元 | 2.2061元 |
| 2025-11-27 | 2.2074元 | 2.2074元 |
| 2025-11-26 | 2.2102元 | 2.2102元 |