诺安益鑫灵活配置混合A (002292.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-01-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2627元 (2025-12-12) 基金经理陈衍鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 持仓换手率808.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.61% (2560 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安益鑫灵活配置混合C |
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诺安益鑫灵活配置混合A(002292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.2627元 | 2.2627元 |
| 2025-12-11 | 2.2403元 | 2.2403元 |
| 2025-12-10 | 2.2645元 | 2.2645元 |
| 2025-12-09 | 2.2701元 | 2.2701元 |
| 2025-12-08 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2025-12-05 | 2.2200元 | 2.2200元 |
| 2025-12-04 | 2.1974元 | 2.1974元 |
| 2025-12-03 | 2.1833元 | 2.1833元 |
| 2025-12-02 | 2.2025元 | 2.2025元 |
| 2025-12-01 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2025-11-28 | 2.2061元 | 2.2061元 |
| 2025-11-27 | 2.2074元 | 2.2074元 |
| 2025-11-26 | 2.2102元 | 2.2102元 |
| 2025-11-25 | 2.2003元 | 2.2003元 |
| 2025-11-24 | 2.1837元 | 2.1837元 |
| 2025-11-21 | 2.1686元 | 2.1686元 |
| 2025-11-20 | 2.2102元 | 2.2102元 |
| 2025-11-19 | 2.2188元 | 2.2188元 |
| 2025-11-18 | 2.2337元 | 2.2337元 |
| 2025-11-17 | 2.2211元 | 2.2211元 |
| 2025-11-14 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2025-11-13 | 2.2458元 | 2.2458元 |
| 2025-11-12 | 2.2195元 | 2.2195元 |
| 2025-11-11 | 2.2253元 | 2.2253元 |
| 2025-11-10 | 2.2531元 | 2.2531元 |
| 2025-11-07 | 2.2733元 | 2.2733元 |
| 2025-11-06 | 2.2975元 | 2.2975元 |
| 2025-11-05 | 2.2523元 | 2.2523元 |
| 2025-11-04 | 2.2536元 | 2.2536元 |
| 2025-11-03 | 2.2679元 | 2.2679元 |
| 2025-10-31 | 2.2881元 | 2.2881元 |
| 2025-10-30 | 2.3379元 | 2.3379元 |
| 2025-10-29 | 2.3906元 | 2.3906元 |
| 2025-10-28 | 2.3911元 | 2.3911元 |
| 2025-10-27 | 2.3936元 | 2.3936元 |
| 2025-10-24 | 2.3652元 | 2.3652元 |
| 2025-10-23 | 2.3082元 | 2.3082元 |
| 2025-10-22 | 2.3209元 | 2.3209元 |
| 2025-10-21 | 2.3273元 | 2.3273元 |
| 2025-10-20 | 2.2841元 | 2.2841元 |
| 2025-10-17 | 2.2656元 | 2.2656元 |
| 2025-10-16 | 2.3412元 | 2.3412元 |
| 2025-10-15 | 2.3596元 | 2.3596元 |
| 2025-10-14 | 2.3243元 | 2.3243元 |
| 2025-10-13 | 2.3995元 | 2.3995元 |
| 2025-10-10 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2025-10-09 | 2.4826元 | 2.4826元 |
| 2025-09-30 | 2.4732元 | 2.4732元 |
| 2025-09-29 | 2.4220元 | 2.4220元 |
| 2025-09-26 | 2.4057元 | 2.4057元 |