诺安益鑫灵活配置混合A (002292.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-01-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7686元 (2026-04-07) 基金经理陈衍鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 持仓换手率808.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.49% (1958 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安益鑫灵活配置混合C |
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诺安益鑫灵活配置混合A(002292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 2.7686元 | 2.7686元 |
| 2026-04-03 | 2.7353元 | 2.7353元 |
| 2026-04-02 | 2.7263元 | 2.7263元 |
| 2026-04-01 | 2.7799元 | 2.7799元 |
| 2026-03-31 | 2.7332元 | 2.7332元 |
| 2026-03-30 | 2.7680元 | 2.7680元 |
| 2026-03-27 | 2.7565元 | 2.7565元 |
| 2026-03-26 | 2.7372元 | 2.7372元 |
| 2026-03-25 | 2.7746元 | 2.7746元 |
| 2026-03-24 | 2.7509元 | 2.7509元 |
| 2026-03-23 | 2.7249元 | 2.7249元 |
| 2026-03-20 | 2.7859元 | 2.7859元 |
| 2026-03-19 | 2.8338元 | 2.8338元 |
| 2026-03-18 | 2.8827元 | 2.8827元 |
| 2026-03-17 | 2.8323元 | 2.8323元 |
| 2026-03-16 | 2.8725元 | 2.8725元 |
| 2026-03-13 | 2.8555元 | 2.8555元 |
| 2026-03-12 | 2.8854元 | 2.8854元 |
| 2026-03-11 | 2.9152元 | 2.9152元 |
| 2026-03-10 | 2.9201元 | 2.9201元 |
| 2026-03-09 | 2.8811元 | 2.8811元 |
| 2026-03-06 | 2.9117元 | 2.9117元 |
| 2026-03-05 | 2.9055元 | 2.9055元 |
| 2026-03-04 | 2.8816元 | 2.8816元 |
| 2026-03-03 | 2.8785元 | 2.8785元 |
| 2026-03-02 | 2.9898元 | 2.9898元 |
| 2026-02-27 | 3.0069元 | 3.0069元 |
| 2026-02-26 | 2.9814元 | 2.9814元 |
| 2026-02-25 | 2.9031元 | 2.9031元 |
| 2026-02-24 | 2.8517元 | 2.8517元 |
| 2026-02-13 | 2.8285元 | 2.8285元 |
| 2026-02-12 | 2.8386元 | 2.8386元 |
| 2026-02-11 | 2.7857元 | 2.7857元 |
| 2026-02-10 | 2.8036元 | 2.8036元 |
| 2026-02-09 | 2.7985元 | 2.7985元 |
| 2026-02-06 | 2.7416元 | 2.7416元 |
| 2026-02-05 | 2.7358元 | 2.7358元 |
| 2026-02-04 | 2.7766元 | 2.7766元 |
| 2026-02-03 | 2.8122元 | 2.8122元 |
| 2026-02-02 | 2.7705元 | 2.7705元 |
| 2026-01-30 | 2.8185元 | 2.8185元 |
| 2026-01-29 | 2.8052元 | 2.8052元 |
| 2026-01-28 | 2.8651元 | 2.8651元 |
| 2026-01-27 | 2.8316元 | 2.8316元 |
| 2026-01-26 | 2.7922元 | 2.7922元 |
| 2026-01-23 | 2.7747元 | 2.7747元 |
| 2026-01-22 | 2.7630元 | 2.7630元 |
| 2026-01-21 | 2.7558元 | 2.7558元 |
| 2026-01-20 | 2.7074元 | 2.7074元 |
| 2026-01-19 | 2.7271元 | 2.7271元 |