诺安益鑫灵活配置混合A (002292.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理陈衍鹏基金类型混合型成立日期2016-01-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3543元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 持仓换手率808.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.36% (1930 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安益鑫灵活配置混合C |
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诺安益鑫灵活配置混合A(002292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 3.3543元 | 3.3543元 |
| 2026-06-09 | 3.4209元 | 3.4209元 |
| 2026-06-08 | 3.3309元 | 3.3309元 |
| 2026-06-05 | 3.4025元 | 3.4025元 |
| 2026-06-04 | 3.4622元 | 3.4622元 |
| 2026-06-03 | 3.4406元 | 3.4406元 |
| 2026-06-02 | 3.3745元 | 3.3745元 |
| 2026-06-01 | 3.2978元 | 3.2978元 |
| 2026-05-29 | 3.3868元 | 3.3868元 |
| 2026-05-28 | 3.4810元 | 3.4810元 |
| 2026-05-27 | 3.3942元 | 3.3942元 |
| 2026-05-26 | 3.4378元 | 3.4378元 |
| 2026-05-25 | 3.4673元 | 3.4673元 |
| 2026-05-22 | 3.4162元 | 3.4162元 |
| 2026-05-21 | 3.3380元 | 3.3380元 |
| 2026-05-20 | 3.4851元 | 3.4851元 |
| 2026-05-19 | 3.4208元 | 3.4208元 |
| 2026-05-18 | 3.3420元 | 3.3420元 |
| 2026-05-15 | 3.3023元 | 3.3023元 |
| 2026-05-14 | 3.3571元 | 3.3571元 |
| 2026-05-13 | 3.4050元 | 3.4050元 |
| 2026-05-12 | 3.3652元 | 3.3652元 |
| 2026-05-11 | 3.3738元 | 3.3738元 |
| 2026-05-08 | 3.3018元 | 3.3018元 |
| 2026-05-07 | 3.2932元 | 3.2932元 |
| 2026-05-06 | 3.2613元 | 3.2613元 |
| 2026-04-30 | 3.2169元 | 3.2169元 |
| 2026-04-29 | 3.1830元 | 3.1830元 |
| 2026-04-28 | 3.1733元 | 3.1733元 |
| 2026-04-27 | 3.2247元 | 3.2247元 |
| 2026-04-24 | 3.1728元 | 3.1728元 |
| 2026-04-23 | 3.1963元 | 3.1963元 |
| 2026-04-22 | 3.1985元 | 3.1985元 |
| 2026-04-21 | 3.1229元 | 3.1229元 |
| 2026-04-20 | 3.1444元 | 3.1444元 |
| 2026-04-17 | 3.0771元 | 3.0771元 |
| 2026-04-16 | 3.0307元 | 3.0307元 |
| 2026-04-15 | 2.9975元 | 2.9975元 |
| 2026-04-14 | 3.0178元 | 3.0178元 |
| 2026-04-13 | 2.9749元 | 2.9749元 |
| 2026-04-10 | 2.9480元 | 2.9480元 |
| 2026-04-09 | 2.9144元 | 2.9144元 |
| 2026-04-08 | 2.9005元 | 2.9005元 |
| 2026-04-07 | 2.7686元 | 2.7686元 |
| 2026-04-03 | 2.7353元 | 2.7353元 |
| 2026-04-02 | 2.7263元 | 2.7263元 |
| 2026-04-01 | 2.7799元 | 2.7799元 |
| 2026-03-31 | 2.7332元 | 2.7332元 |
| 2026-03-30 | 2.7680元 | 2.7680元 |
| 2026-03-27 | 2.7565元 | 2.7565元 |