诺安益鑫灵活配置混合A (002292.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理陈衍鹏基金类型混合型成立日期2016-01-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.4170元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-31) 持仓换手率386.69% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.22% (1653 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安益鑫灵活配置混合C |
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诺安益鑫灵活配置混合A(002292) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 3.4170元 | 3.4170元 |
| 2026-09-17 | 3.3713元 | 3.3713元 |
| 2026-09-16 | 3.3945元 | 3.3945元 |
| 2026-09-15 | 3.3414元 | 3.3414元 |
| 2026-09-14 | 3.3425元 | 3.3425元 |
| 2026-09-11 | 3.3601元 | 3.3601元 |
| 2026-09-10 | 3.3683元 | 3.3683元 |
| 2026-09-09 | 3.3860元 | 3.3860元 |
| 2026-09-08 | 3.3729元 | 3.3729元 |
| 2026-09-07 | 3.3886元 | 3.3886元 |
| 2026-09-04 | 3.3451元 | 3.3451元 |
| 2026-09-03 | 3.3587元 | 3.3587元 |
| 2026-09-02 | 3.3704元 | 3.3704元 |
| 2026-09-01 | 3.3931元 | 3.3931元 |
| 2026-08-31 | 3.4347元 | 3.4347元 |
| 2026-08-28 | 3.4043元 | 3.4043元 |
| 2026-08-27 | 3.4356元 | 3.4356元 |
| 2026-08-26 | 3.3794元 | 3.3794元 |
| 2026-08-25 | 3.3696元 | 3.3696元 |
| 2026-08-24 | 3.3689元 | 3.3689元 |
| 2026-08-21 | 3.4436元 | 3.4436元 |
| 2026-08-20 | 3.4144元 | 3.4144元 |
| 2026-08-19 | 3.4127元 | 3.4127元 |
| 2026-08-18 | 3.5985元 | 3.5985元 |
| 2026-08-17 | 3.6242元 | 3.6242元 |
| 2026-08-14 | 3.5461元 | 3.5461元 |
| 2026-08-13 | 3.5004元 | 3.5004元 |
| 2026-08-12 | 3.5131元 | 3.5131元 |
| 2026-08-11 | 3.4700元 | 3.4700元 |
| 2026-08-10 | 3.4812元 | 3.4812元 |
| 2026-08-07 | 3.5089元 | 3.5089元 |
| 2026-08-06 | 3.4218元 | 3.4218元 |
| 2026-08-05 | 3.3770元 | 3.3770元 |
| 2026-08-04 | 3.3394元 | 3.3394元 |
| 2026-08-03 | 3.2587元 | 3.2587元 |
| 2026-07-31 | 3.3091元 | 3.3091元 |
| 2026-07-30 | 3.2729元 | 3.2729元 |
| 2026-07-29 | 3.3408元 | 3.3408元 |
| 2026-07-28 | 3.3250元 | 3.3250元 |
| 2026-07-27 | 3.4160元 | 3.4160元 |
| 2026-07-24 | 3.3898元 | 3.3898元 |
| 2026-07-23 | 3.4005元 | 3.4005元 |
| 2026-07-22 | 3.4532元 | 3.4532元 |
| 2026-07-21 | 3.4422元 | 3.4422元 |
| 2026-07-20 | 3.3415元 | 3.3415元 |
| 2026-07-17 | 3.3581元 | 3.3581元 |
| 2026-07-16 | 3.4654元 | 3.4654元 |
| 2026-07-15 | 3.4957元 | 3.4957元 |
| 2026-07-14 | 3.5443元 | 3.5443元 |
| 2026-07-13 | 3.5080元 | 3.5080元 |