中邮纯债恒利债券A(002276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.4550元 | 1.5660元 |
| 2025-12-18 | 1.4520元 | 1.5630元 |
| 2025-12-17 | 1.4510元 | 1.5620元 |
| 2025-12-16 | 1.4450元 | 1.5560元 |
| 2025-12-15 | 1.4490元 | 1.5600元 |
| 2025-12-12 | 1.4500元 | 1.5610元 |
| 2025-12-11 | 1.4480元 | 1.5590元 |
| 2025-12-10 | 1.4490元 | 1.5600元 |
| 2025-12-09 | 1.4450元 | 1.5560元 |
| 2025-12-08 | 1.4490元 | 1.5600元 |
| 2025-12-05 | 1.4470元 | 1.5580元 |
| 2025-12-04 | 1.4430元 | 1.5540元 |
| 2025-12-03 | 1.4460元 | 1.5570元 |
| 2025-12-02 | 1.4470元 | 1.5580元 |
| 2025-12-01 | 1.4500元 | 1.5610元 |
| 2025-11-28 | 1.4490元 | 1.5600元 |
| 2025-11-27 | 1.4460元 | 1.5570元 |
| 2025-11-26 | 1.4490元 | 1.5600元 |
| 2025-11-25 | 1.4540元 | 1.5650元 |
| 2025-11-24 | 1.4540元 | 1.5650元 |
| 2025-11-21 | 1.4540元 | 1.5650元 |
| 2025-11-20 | 1.4590元 | 1.5700元 |
| 2025-11-19 | 1.4600元 | 1.5710元 |
| 2025-11-18 | 1.4580元 | 1.5690元 |
| 2025-11-17 | 1.4610元 | 1.5720元 |
| 2025-11-14 | 1.4620元 | 1.5730元 |
| 2025-11-13 | 1.4640元 | 1.5750元 |
| 2025-11-12 | 1.4580元 | 1.5690元 |
| 2025-11-11 | 1.4600元 | 1.5710元 |
| 2025-11-10 | 1.4600元 | 1.5710元 |
| 2025-11-07 | 1.4540元 | 1.5650元 |
| 2025-11-06 | 1.4530元 | 1.5640元 |
| 2025-11-05 | 1.4510元 | 1.5620元 |
| 2025-11-04 | 1.4470元 | 1.5580元 |
| 2025-11-03 | 1.4510元 | 1.5620元 |
| 2025-10-31 | 1.4500元 | 1.5610元 |
| 2025-10-30 | 1.4480元 | 1.5590元 |
| 2025-10-29 | 1.4520元 | 1.5630元 |
| 2025-10-28 | 1.4470元 | 1.5580元 |
| 2025-10-27 | 1.4480元 | 1.5590元 |
| 2025-10-24 | 1.4430元 | 1.5540元 |
| 2025-10-23 | 1.4410元 | 1.5520元 |
| 2025-10-22 | 1.4390元 | 1.5500元 |
| 2025-10-21 | 1.4410元 | 1.5520元 |
| 2025-10-20 | 1.4360元 | 1.5470元 |
| 2025-10-17 | 1.4350元 | 1.5460元 |
| 2025-10-16 | 1.4380元 | 1.5490元 |
| 2025-10-15 | 1.4410元 | 1.5520元 |
| 2025-10-14 | 1.4390元 | 1.5500元 |
| 2025-10-13 | 1.4420元 | 1.5530元 |