中邮纯债恒利债券A(002276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.4830元 | 1.5940元 |
| 2026-04-02 | 1.4820元 | 1.5930元 |
| 2026-04-01 | 1.4860元 | 1.5970元 |
| 2026-03-31 | 1.4770元 | 1.5880元 |
| 2026-03-30 | 1.4820元 | 1.5930元 |
| 2026-03-27 | 1.4860元 | 1.5970元 |
| 2026-03-26 | 1.4840元 | 1.5950元 |
| 2026-03-25 | 1.4880元 | 1.5990元 |
| 2026-03-24 | 1.4840元 | 1.5950元 |
| 2026-03-23 | 1.4740元 | 1.5850元 |
| 2026-03-20 | 1.4770元 | 1.5880元 |
| 2026-03-19 | 1.4800元 | 1.5910元 |
| 2026-03-18 | 1.4870元 | 1.5980元 |
| 2026-03-17 | 1.4830元 | 1.5940元 |
| 2026-03-16 | 1.4880元 | 1.5990元 |
| 2026-03-13 | 1.4910元 | 1.6020元 |
| 2026-03-12 | 1.4940元 | 1.6050元 |
| 2026-03-11 | 1.4980元 | 1.6090元 |
| 2026-03-10 | 1.4980元 | 1.6090元 |
| 2026-03-09 | 1.4950元 | 1.6060元 |
| 2026-03-06 | 1.4970元 | 1.6080元 |
| 2026-03-05 | 1.4960元 | 1.6070元 |
| 2026-03-04 | 1.4960元 | 1.6070元 |
| 2026-03-03 | 1.4970元 | 1.6080元 |
| 2026-03-02 | 1.5020元 | 1.6130元 |
| 2026-02-27 | 1.5020元 | 1.6130元 |
| 2026-02-26 | 1.5010元 | 1.6120元 |
| 2026-02-25 | 1.5060元 | 1.6170元 |
| 2026-02-24 | 1.5050元 | 1.6160元 |
| 2026-02-13 | 1.5010元 | 1.6120元 |
| 2026-02-12 | 1.5030元 | 1.6140元 |
| 2026-02-11 | 1.5020元 | 1.6130元 |
| 2026-02-10 | 1.5010元 | 1.6120元 |
| 2026-02-09 | 1.5020元 | 1.6130元 |
| 2026-02-06 | 1.4970元 | 1.6080元 |
| 2026-02-05 | 1.4930元 | 1.6040元 |
| 2026-02-04 | 1.4950元 | 1.6060元 |
| 2026-02-03 | 1.4950元 | 1.6060元 |
| 2026-02-02 | 1.4850元 | 1.5960元 |
| 2026-01-30 | 1.4930元 | 1.6040元 |
| 2026-01-29 | 1.4990元 | 1.6100元 |
| 2026-01-28 | 1.5020元 | 1.6130元 |
| 2026-01-27 | 1.4980元 | 1.6090元 |
| 2026-01-26 | 1.4990元 | 1.6100元 |
| 2026-01-23 | 1.5030元 | 1.6140元 |
| 2026-01-22 | 1.4980元 | 1.6090元 |
| 2026-01-21 | 1.4940元 | 1.6050元 |
| 2026-01-20 | 1.4890元 | 1.6000元 |
| 2026-01-19 | 1.4890元 | 1.6000元 |
| 2026-01-16 | 1.4850元 | 1.5960元 |