中邮纯债恒利债券A(002276) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.48元 | 65.49亿 | 44.34亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.46元 | 59.37亿 | 40.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 48.40亿 | 33.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.40元 | 39.62亿 | 28.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 27.55亿 | 20.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 19.16亿 | 14.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.30元 | 13.40亿 | 10.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.29元 | 11.48亿 | 8.90亿元 | -- |