中邮纯债恒利债券A(002276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.4980元 | 1.6090元 |
| 2026-01-21 | 1.4940元 | 1.6050元 |
| 2026-01-20 | 1.4890元 | 1.6000元 |
| 2026-01-19 | 1.4890元 | 1.6000元 |
| 2026-01-16 | 1.4850元 | 1.5960元 |
| 2026-01-15 | 1.4840元 | 1.5950元 |
| 2026-01-14 | 1.4830元 | 1.5940元 |
| 2026-01-13 | 1.4830元 | 1.5940元 |
| 2026-01-12 | 1.4870元 | 1.5980元 |
| 2026-01-09 | 1.4820元 | 1.5930元 |
| 2026-01-08 | 1.4760元 | 1.5870元 |
| 2026-01-07 | 1.4750元 | 1.5860元 |
| 2026-01-06 | 1.4750元 | 1.5860元 |
| 2026-01-05 | 1.4680元 | 1.5790元 |
| 2025-12-31 | 1.4600元 | 1.5710元 |
| 2025-12-30 | 1.4590元 | 1.5700元 |
| 2025-12-29 | 1.4590元 | 1.5700元 |
| 2025-12-26 | 1.4630元 | 1.5740元 |
| 2025-12-25 | 1.4630元 | 1.5740元 |
| 2025-12-24 | 1.4600元 | 1.5710元 |
| 2025-12-23 | 1.4560元 | 1.5670元 |
| 2025-12-22 | 1.4570元 | 1.5680元 |
| 2025-12-19 | 1.4550元 | 1.5660元 |
| 2025-12-18 | 1.4520元 | 1.5630元 |
| 2025-12-17 | 1.4510元 | 1.5620元 |
| 2025-12-16 | 1.4450元 | 1.5560元 |
| 2025-12-15 | 1.4490元 | 1.5600元 |
| 2025-12-12 | 1.4500元 | 1.5610元 |
| 2025-12-11 | 1.4480元 | 1.5590元 |
| 2025-12-10 | 1.4490元 | 1.5600元 |
| 2025-12-09 | 1.4450元 | 1.5560元 |
| 2025-12-08 | 1.4490元 | 1.5600元 |
| 2025-12-05 | 1.4470元 | 1.5580元 |
| 2025-12-04 | 1.4430元 | 1.5540元 |
| 2025-12-03 | 1.4460元 | 1.5570元 |
| 2025-12-02 | 1.4470元 | 1.5580元 |
| 2025-12-01 | 1.4500元 | 1.5610元 |
| 2025-11-28 | 1.4490元 | 1.5600元 |
| 2025-11-27 | 1.4460元 | 1.5570元 |
| 2025-11-26 | 1.4490元 | 1.5600元 |
| 2025-11-25 | 1.4540元 | 1.5650元 |
| 2025-11-24 | 1.4540元 | 1.5650元 |
| 2025-11-21 | 1.4540元 | 1.5650元 |
| 2025-11-20 | 1.4590元 | 1.5700元 |
| 2025-11-19 | 1.4600元 | 1.5710元 |
| 2025-11-18 | 1.4580元 | 1.5690元 |
| 2025-11-17 | 1.4610元 | 1.5720元 |
| 2025-11-14 | 1.4620元 | 1.5730元 |
| 2025-11-13 | 1.4640元 | 1.5750元 |
| 2025-11-12 | 1.4580元 | 1.5690元 |