中邮纯债恒利债券A(002276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.5040元 | 1.6150元 |
| 2026-05-13 | 1.5100元 | 1.6210元 |
| 2026-05-12 | 1.5080元 | 1.6190元 |
| 2026-05-11 | 1.5120元 | 1.6230元 |
| 2026-05-08 | 1.5110元 | 1.6220元 |
| 2026-05-07 | 1.5110元 | 1.6220元 |
| 2026-05-06 | 1.5100元 | 1.6210元 |
| 2026-04-30 | 1.5060元 | 1.6170元 |
| 2026-04-29 | 1.5070元 | 1.6180元 |
| 2026-04-28 | 1.5040元 | 1.6150元 |
| 2026-04-27 | 1.5040元 | 1.6150元 |
| 2026-04-24 | 1.5040元 | 1.6150元 |
| 2026-04-23 | 1.5060元 | 1.6170元 |
| 2026-04-22 | 1.5070元 | 1.6180元 |
| 2026-04-21 | 1.5030元 | 1.6140元 |
| 2026-04-20 | 1.5030元 | 1.6140元 |
| 2026-04-17 | 1.5030元 | 1.6140元 |
| 2026-04-16 | 1.5010元 | 1.6120元 |
| 2026-04-15 | 1.4950元 | 1.6060元 |
| 2026-04-14 | 1.4950元 | 1.6060元 |
| 2026-04-13 | 1.4910元 | 1.6020元 |
| 2026-04-10 | 1.4920元 | 1.6030元 |
| 2026-04-09 | 1.4940元 | 1.6050元 |
| 2026-04-08 | 1.4970元 | 1.6080元 |
| 2026-04-07 | 1.4850元 | 1.5960元 |
| 2026-04-03 | 1.4830元 | 1.5940元 |
| 2026-04-02 | 1.4820元 | 1.5930元 |
| 2026-04-01 | 1.4860元 | 1.5970元 |
| 2026-03-31 | 1.4770元 | 1.5880元 |
| 2026-03-30 | 1.4820元 | 1.5930元 |
| 2026-03-27 | 1.4860元 | 1.5970元 |
| 2026-03-26 | 1.4840元 | 1.5950元 |
| 2026-03-25 | 1.4880元 | 1.5990元 |
| 2026-03-24 | 1.4840元 | 1.5950元 |
| 2026-03-23 | 1.4740元 | 1.5850元 |
| 2026-03-20 | 1.4770元 | 1.5880元 |
| 2026-03-19 | 1.4800元 | 1.5910元 |
| 2026-03-18 | 1.4870元 | 1.5980元 |
| 2026-03-17 | 1.4830元 | 1.5940元 |
| 2026-03-16 | 1.4880元 | 1.5990元 |
| 2026-03-13 | 1.4910元 | 1.6020元 |
| 2026-03-12 | 1.4940元 | 1.6050元 |
| 2026-03-11 | 1.4980元 | 1.6090元 |
| 2026-03-10 | 1.4980元 | 1.6090元 |
| 2026-03-09 | 1.4950元 | 1.6060元 |
| 2026-03-06 | 1.4970元 | 1.6080元 |
| 2026-03-05 | 1.4960元 | 1.6070元 |
| 2026-03-04 | 1.4960元 | 1.6070元 |
| 2026-03-03 | 1.4970元 | 1.6080元 |
| 2026-03-02 | 1.5020元 | 1.6130元 |