中邮纯债恒利债券A(002276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.4850元 | 1.5960元 |
| 2026-09-03 | 1.4880元 | 1.5990元 |
| 2026-09-02 | 1.4880元 | 1.5990元 |
| 2026-09-01 | 1.4910元 | 1.6020元 |
| 2026-08-31 | 1.4930元 | 1.6040元 |
| 2026-08-28 | 1.4940元 | 1.6050元 |
| 2026-08-27 | 1.4950元 | 1.6060元 |
| 2026-08-26 | 1.4930元 | 1.6040元 |
| 2026-08-25 | 1.4910元 | 1.6020元 |
| 2026-08-24 | 1.4880元 | 1.5990元 |
| 2026-08-21 | 1.4900元 | 1.6010元 |
| 2026-08-20 | 1.4900元 | 1.6010元 |
| 2026-08-19 | 1.4900元 | 1.6010元 |
| 2026-08-18 | 1.4950元 | 1.6060元 |
| 2026-08-17 | 1.4960元 | 1.6070元 |
| 2026-08-14 | 1.4910元 | 1.6020元 |
| 2026-08-13 | 1.4920元 | 1.6030元 |
| 2026-08-12 | 1.4970元 | 1.6080元 |
| 2026-08-11 | 1.5000元 | 1.6110元 |
| 2026-08-10 | 1.5040元 | 1.6150元 |
| 2026-08-07 | 1.5030元 | 1.6140元 |
| 2026-08-06 | 1.5030元 | 1.6140元 |
| 2026-08-05 | 1.5040元 | 1.6150元 |
| 2026-08-04 | 1.5010元 | 1.6120元 |
| 2026-08-03 | 1.4980元 | 1.6090元 |
| 2026-07-31 | 1.4990元 | 1.6100元 |
| 2026-07-30 | 1.4960元 | 1.6070元 |
| 2026-07-29 | 1.4980元 | 1.6090元 |
| 2026-07-28 | 1.4930元 | 1.6040元 |
| 2026-07-27 | 1.5000元 | 1.6110元 |
| 2026-07-24 | 1.4940元 | 1.6050元 |
| 2026-07-23 | 1.4980元 | 1.6090元 |
| 2026-07-22 | 1.4960元 | 1.6070元 |
| 2026-07-21 | 1.4970元 | 1.6080元 |
| 2026-07-20 | 1.4910元 | 1.6020元 |
| 2026-07-17 | 1.4890元 | 1.6000元 |
| 2026-07-16 | 1.4910元 | 1.6020元 |
| 2026-07-15 | 1.4950元 | 1.6060元 |
| 2026-07-14 | 1.4940元 | 1.6050元 |
| 2026-07-13 | 1.4870元 | 1.5980元 |
| 2026-07-10 | 1.4930元 | 1.6040元 |
| 2026-07-09 | 1.4930元 | 1.6040元 |
| 2026-07-08 | 1.4930元 | 1.6040元 |
| 2026-07-07 | 1.4930元 | 1.6040元 |
| 2026-07-06 | 1.4990元 | 1.6100元 |
| 2026-07-03 | 1.4960元 | 1.6070元 |
| 2026-07-02 | 1.4910元 | 1.6020元 |
| 2026-07-01 | 1.4920元 | 1.6030元 |
| 2026-06-30 | 1.4890元 | 1.6000元 |
| 2026-06-29 | 1.4850元 | 1.5960元 |