估值
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回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中邮纯债恒利债券A
(002276.jj )
中邮创业基金管理股份有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2017-04-13
总资产规模
59.37亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.4830
元
(
2026-04-03
)
基金经理
武志骁
闫宜乘
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.72%
(427 / 7238)
相关基金:
主从基金:
中邮纯债恒利债券C
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中邮纯债恒利债券A(002276) - 概况
最后更新于：2026-03-20
基金全称
中邮纯债恒利债券型证券投资基金
基金简称
中邮纯债恒利债券
基金主代码
002276
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2017-04-13
总份额
47.91亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
子基金简称
中邮纯债恒利债券A
中邮纯债恒利债券C
子基金场内简称
子基金代码
002276
002277
子基金份额
40.67亿
份
(
2025-12-31
)
7.24亿
份
(
2025-12-31
)