中邮纯债聚利债券A(002274) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0606元 | 1.6112元 |
| 2026-09-03 | 1.0606元 | 1.6112元 |
| 2026-09-02 | 1.0595元 | 1.6101元 |
| 2026-09-01 | 1.0600元 | 1.6106元 |
| 2026-08-31 | 1.0590元 | 1.6096元 |
| 2026-08-28 | 1.0585元 | 1.6091元 |
| 2026-08-27 | 1.0586元 | 1.6092元 |
| 2026-08-26 | 1.0598元 | 1.6104元 |
| 2026-08-25 | 1.0604元 | 1.6110元 |
| 2026-08-24 | 1.0608元 | 1.6114元 |
| 2026-08-21 | 1.0596元 | 1.6102元 |
| 2026-08-20 | 1.0599元 | 1.6105元 |
| 2026-08-19 | 1.0604元 | 1.6110元 |
| 2026-08-18 | 1.0614元 | 1.6120元 |
| 2026-08-17 | 1.0606元 | 1.6112元 |
| 2026-08-14 | 1.0602元 | 1.6108元 |
| 2026-08-13 | 1.0603元 | 1.6109元 |
| 2026-08-12 | 1.0595元 | 1.6101元 |
| 2026-08-11 | 1.0596元 | 1.6102元 |
| 2026-08-10 | 1.0604元 | 1.6110元 |
| 2026-08-07 | 1.0595元 | 1.6101元 |
| 2026-08-06 | 1.0585元 | 1.6091元 |
| 2026-08-05 | 1.0582元 | 1.6088元 |
| 2026-08-04 | 1.0584元 | 1.6090元 |
| 2026-08-03 | 1.0579元 | 1.6085元 |
| 2026-07-31 | 1.0578元 | 1.6084元 |
| 2026-07-30 | 1.0569元 | 1.6075元 |
| 2026-07-29 | 1.0552元 | 1.6058元 |
| 2026-07-28 | 1.0553元 | 1.6059元 |
| 2026-07-27 | 1.0554元 | 1.6060元 |
| 2026-07-24 | 1.0557元 | 1.6063元 |
| 2026-07-23 | 1.0551元 | 1.6057元 |
| 2026-07-22 | 1.0552元 | 1.6058元 |
| 2026-07-21 | 1.0532元 | 1.6038元 |
| 2026-07-20 | 1.0531元 | 1.6037元 |
| 2026-07-17 | 1.0534元 | 1.6040元 |
| 2026-07-16 | 1.0530元 | 1.6036元 |
| 2026-07-15 | 1.0534元 | 1.6040元 |
| 2026-07-14 | 1.0533元 | 1.6039元 |
| 2026-07-13 | 1.0530元 | 1.6036元 |
| 2026-07-10 | 1.0535元 | 1.6041元 |
| 2026-07-09 | 1.0535元 | 1.6041元 |
| 2026-07-08 | 1.0535元 | 1.6041元 |
| 2026-07-07 | 1.0529元 | 1.6035元 |
| 2026-07-06 | 1.0527元 | 1.6033元 |
| 2026-07-03 | 1.0516元 | 1.6022元 |
| 2026-07-02 | 1.0520元 | 1.6026元 |
| 2026-07-01 | 1.0518元 | 1.6024元 |
| 2026-06-30 | 1.0529元 | 1.6035元 |
| 2026-06-29 | 1.0543元 | 1.6049元 |