中邮纯债聚利债券A (002274.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-02-03总资产规模6.38亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0422元 (2026-04-03) 基金经理郭志红管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (548 / 7238)
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中邮纯债聚利债券A(002274) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-24	2024-12-24	0.053 元	11.11亿	5,886.79万元	4.92%	14.92%
2024-08-26	2024-08-26	0.118 元	7.75亿	9,139.72万元	10.01%	14.92%
2023-08-28	2023-08-28	0.143 元	8,282.62万	1,184.42万元	11.14%	11.14%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。