中邮纯债聚利债券A(002274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0535元 | 1.6041元 |
| 2026-07-09 | 1.0535元 | 1.6041元 |
| 2026-07-08 | 1.0535元 | 1.6041元 |
| 2026-07-07 | 1.0529元 | 1.6035元 |
| 2026-07-06 | 1.0527元 | 1.6033元 |
| 2026-07-03 | 1.0516元 | 1.6022元 |
| 2026-07-02 | 1.0520元 | 1.6026元 |
| 2026-07-01 | 1.0518元 | 1.6024元 |
| 2026-06-30 | 1.0529元 | 1.6035元 |
| 2026-06-29 | 1.0543元 | 1.6049元 |
| 2026-06-26 | 1.0531元 | 1.6037元 |
| 2026-06-25 | 1.0527元 | 1.6033元 |
| 2026-06-24 | 1.0516元 | 1.6022元 |
| 2026-06-23 | 1.0515元 | 1.6021元 |
| 2026-06-22 | 1.0521元 | 1.6027元 |
| 2026-06-18 | 1.0523元 | 1.6029元 |
| 2026-06-17 | 1.0521元 | 1.6027元 |
| 2026-06-16 | 1.0512元 | 1.6018元 |
| 2026-06-15 | 1.0496元 | 1.6002元 |
| 2026-06-12 | 1.0493元 | 1.5999元 |
| 2026-06-11 | 1.0482元 | 1.5988元 |
| 2026-06-10 | 1.0488元 | 1.5994元 |
| 2026-06-09 | 1.0499元 | 1.6005元 |
| 2026-06-08 | 1.0508元 | 1.6014元 |
| 2026-06-05 | 1.0514元 | 1.6020元 |
| 2026-06-04 | 1.0524元 | 1.6030元 |
| 2026-06-03 | 1.0515元 | 1.6021元 |
| 2026-06-02 | 1.0522元 | 1.6028元 |
| 2026-06-01 | 1.0524元 | 1.6030元 |
| 2026-05-29 | 1.0516元 | 1.6022元 |
| 2026-05-28 | 1.0513元 | 1.6019元 |
| 2026-05-27 | 1.0511元 | 1.6017元 |
| 2026-05-26 | 1.0499元 | 1.6005元 |
| 2026-05-25 | 1.0487元 | 1.5993元 |
| 2026-05-22 | 1.0480元 | 1.5986元 |
| 2026-05-21 | 1.0481元 | 1.5987元 |
| 2026-05-20 | 1.0482元 | 1.5988元 |
| 2026-05-19 | 1.0486元 | 1.5992元 |
| 2026-05-18 | 1.0471元 | 1.5977元 |
| 2026-05-15 | 1.0463元 | 1.5969元 |
| 2026-05-14 | 1.0468元 | 1.5974元 |
| 2026-05-13 | 1.0473元 | 1.5979元 |
| 2026-05-12 | 1.0468元 | 1.5974元 |
| 2026-05-11 | 1.0463元 | 1.5969元 |
| 2026-05-08 | 1.0456元 | 1.5962元 |
| 2026-05-07 | 1.0453元 | 1.5959元 |
| 2026-05-06 | 1.0446元 | 1.5952元 |
| 2026-04-30 | 1.0458元 | 1.5964元 |
| 2026-04-29 | 1.0467元 | 1.5973元 |
| 2026-04-28 | 1.0453元 | 1.5959元 |