中邮纯债聚利债券A(002274) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 6.06亿 | 5.81亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 6.38亿 | 6.17亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 5.44亿 | 5.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 7.67亿 | 7.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 5.64亿 | 5.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 11.83亿 | 11.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 11.79亿 | 11.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 9.10亿 | 7.75亿元 | -- |