估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中邮纯债聚利债券A
(002274.jj )
中邮创业基金管理股份有限公司
申
基金经理
郭志红
基金类型
债券型
成立日期
2016-02-03
总资产规模
6.06亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0520
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.29%
(619 / 7357)
相关基金:
主从基金:
中邮纯债聚利债券C
备注
(1)
:
双击编辑备注
关注
6
屏蔽
0
发表讨论
中邮纯债聚利债券A(002274) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
中邮纯债聚利债券A.(002274) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
中邮纯债聚利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.04
元
6.06亿
5.81亿
元
--
2025-12-31
1.03
元
6.38亿
6.17亿
元
--
2025-09-30
1.03
元
5.44亿
5.28亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
7.67亿
7.43亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
5.64亿
5.52亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
11.83亿
11.53亿
元
--
2024-09-30
1.06
元
11.79亿
11.11亿
元
--