中邮纯债聚利债券A(002274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.0430元 | 1.5936元 |
| 2026-04-07 | 1.0426元 | 1.5932元 |
| 2026-04-03 | 1.0422元 | 1.5928元 |
| 2026-04-02 | 1.0416元 | 1.5922元 |
| 2026-04-01 | 1.0415元 | 1.5921元 |
| 2026-03-31 | 1.0420元 | 1.5926元 |
| 2026-03-30 | 1.0421元 | 1.5927元 |
| 2026-03-27 | 1.0415元 | 1.5921元 |
| 2026-03-26 | 1.0412元 | 1.5918元 |
| 2026-03-25 | 1.0411元 | 1.5917元 |
| 2026-03-24 | 1.0410元 | 1.5916元 |
| 2026-03-23 | 1.0410元 | 1.5916元 |
| 2026-03-20 | 1.0411元 | 1.5917元 |
| 2026-03-19 | 1.0411元 | 1.5917元 |
| 2026-03-18 | 1.0411元 | 1.5917元 |
| 2026-03-17 | 1.0405元 | 1.5911元 |
| 2026-03-16 | 1.0403元 | 1.5909元 |
| 2026-03-13 | 1.0403元 | 1.5909元 |
| 2026-03-12 | 1.0400元 | 1.5906元 |
| 2026-03-11 | 1.0396元 | 1.5902元 |
| 2026-03-10 | 1.0396元 | 1.5902元 |
| 2026-03-09 | 1.0394元 | 1.5900元 |
| 2026-03-06 | 1.0398元 | 1.5904元 |
| 2026-03-05 | 1.0398元 | 1.5904元 |
| 2026-03-04 | 1.0398元 | 1.5904元 |
| 2026-03-03 | 1.0394元 | 1.5900元 |
| 2026-03-02 | 1.0392元 | 1.5898元 |
| 2026-02-27 | 1.0386元 | 1.5892元 |
| 2026-02-26 | 1.0384元 | 1.5890元 |
| 2026-02-25 | 1.0386元 | 1.5892元 |
| 2026-02-24 | 1.0389元 | 1.5895元 |
| 2026-02-13 | 1.0385元 | 1.5891元 |
| 2026-02-12 | 1.0385元 | 1.5891元 |
| 2026-02-11 | 1.0382元 | 1.5888元 |
| 2026-02-10 | 1.0383元 | 1.5889元 |
| 2026-02-09 | 1.0384元 | 1.5890元 |
| 2026-02-06 | 1.0381元 | 1.5887元 |
| 2026-02-05 | 1.0378元 | 1.5884元 |
| 2026-02-04 | 1.0376元 | 1.5882元 |
| 2026-02-03 | 1.0375元 | 1.5881元 |
| 2026-02-02 | 1.0375元 | 1.5881元 |
| 2026-01-30 | 1.0374元 | 1.5880元 |
| 2026-01-29 | 1.0373元 | 1.5879元 |
| 2026-01-28 | 1.0372元 | 1.5878元 |
| 2026-01-27 | 1.0370元 | 1.5876元 |
| 2026-01-26 | 1.0370元 | 1.5876元 |
| 2026-01-23 | 1.0370元 | 1.5876元 |
| 2026-01-22 | 1.0365元 | 1.5871元 |
| 2026-01-21 | 1.0364元 | 1.5870元 |
| 2026-01-20 | 1.0351元 | 1.5857元 |