兴业丰利债券A(002268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0153元 | 1.3090元 |
| 2026-07-09 | 1.0152元 | 1.3089元 |
| 2026-07-08 | 1.0153元 | 1.3090元 |
| 2026-07-07 | 1.0150元 | 1.3087元 |
| 2026-07-06 | 1.0149元 | 1.3086元 |
| 2026-07-03 | 1.0143元 | 1.3080元 |
| 2026-07-02 | 1.0144元 | 1.3081元 |
| 2026-07-01 | 1.0142元 | 1.3079元 |
| 2026-06-30 | 1.0151元 | 1.3088元 |
| 2026-06-29 | 1.0152元 | 1.3089元 |
| 2026-06-26 | 1.0146元 | 1.3083元 |
| 2026-06-25 | 1.0144元 | 1.3081元 |
| 2026-06-24 | 1.0139元 | 1.3076元 |
| 2026-06-23 | 1.0138元 | 1.3075元 |
| 2026-06-22 | 1.0143元 | 1.3080元 |
| 2026-06-18 | 1.0144元 | 1.3081元 |
| 2026-06-17 | 1.0140元 | 1.3077元 |
| 2026-06-16 | 1.0134元 | 1.3071元 |
| 2026-06-15 | 1.0126元 | 1.3063元 |
| 2026-06-12 | 1.0121元 | 1.3058元 |
| 2026-06-11 | 1.0118元 | 1.3055元 |
| 2026-06-10 | 1.0126元 | 1.3063元 |
| 2026-06-09 | 1.0131元 | 1.3068元 |
| 2026-06-08 | 1.0136元 | 1.3073元 |
| 2026-06-05 | 1.0142元 | 1.3079元 |
| 2026-06-04 | 1.0148元 | 1.3085元 |
| 2026-06-03 | 1.0147元 | 1.3084元 |
| 2026-06-02 | 1.0148元 | 1.3085元 |
| 2026-06-01 | 1.0148元 | 1.3085元 |
| 2026-05-29 | 1.0142元 | 1.3079元 |
| 2026-05-28 | 1.0139元 | 1.3076元 |
| 2026-05-27 | 1.0136元 | 1.3073元 |
| 2026-05-26 | 1.0130元 | 1.3067元 |
| 2026-05-25 | 1.0125元 | 1.3062元 |
| 2026-05-22 | 1.0121元 | 1.3058元 |
| 2026-05-21 | 1.0122元 | 1.3059元 |
| 2026-05-20 | 1.0123元 | 1.3060元 |
| 2026-05-19 | 1.0121元 | 1.3058元 |
| 2026-05-18 | 1.0114元 | 1.3051元 |
| 2026-05-15 | 1.0250元 | 1.3047元 |
| 2026-05-14 | 1.0249元 | 1.3046元 |
| 2026-05-13 | 1.0250元 | 1.3047元 |
| 2026-05-12 | 1.0245元 | 1.3042元 |
| 2026-05-11 | 1.0241元 | 1.3038元 |
| 2026-05-08 | 1.0236元 | 1.3033元 |
| 2026-05-07 | 1.0234元 | 1.3031元 |
| 2026-05-06 | 1.0232元 | 1.3029元 |
| 2026-04-30 | 1.0236元 | 1.3033元 |
| 2026-04-29 | 1.0238元 | 1.3035元 |
| 2026-04-28 | 1.0232元 | 1.3029元 |