兴业丰利债券A(002268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0177元 | 1.2974元 |
| 2026-02-11 | 1.0173元 | 1.2970元 |
| 2026-02-10 | 1.0169元 | 1.2966元 |
| 2026-02-09 | 1.0166元 | 1.2963元 |
| 2026-02-06 | 1.0159元 | 1.2956元 |
| 2026-02-05 | 1.0153元 | 1.2950元 |
| 2026-02-04 | 1.0149元 | 1.2946元 |
| 2026-02-03 | 1.0149元 | 1.2946元 |
| 2026-02-02 | 1.0150元 | 1.2947元 |
| 2026-01-30 | 1.0150元 | 1.2947元 |
| 2026-01-29 | 1.0151元 | 1.2948元 |
| 2026-01-28 | 1.0150元 | 1.2947元 |
| 2026-01-27 | 1.0150元 | 1.2947元 |
| 2026-01-26 | 1.0152元 | 1.2949元 |
| 2026-01-23 | 1.0150元 | 1.2947元 |
| 2026-01-22 | 1.0146元 | 1.2943元 |
| 2026-01-21 | 1.0146元 | 1.2943元 |
| 2026-01-20 | 1.0142元 | 1.2939元 |
| 2026-01-19 | 1.0138元 | 1.2935元 |
| 2026-01-16 | 1.0137元 | 1.2934元 |
| 2026-01-15 | 1.0132元 | 1.2929元 |
| 2026-01-14 | 1.0129元 | 1.2926元 |
| 2026-01-13 | 1.0128元 | 1.2925元 |
| 2026-01-12 | 1.0124元 | 1.2921元 |
| 2026-01-09 | 1.0119元 | 1.2916元 |
| 2026-01-08 | 1.0117元 | 1.2914元 |
| 2026-01-07 | 1.0112元 | 1.2909元 |
| 2026-01-06 | 1.0117元 | 1.2914元 |
| 2026-01-05 | 1.0124元 | 1.2921元 |
| 2025-12-31 | 1.0124元 | 1.2921元 |
| 2025-12-30 | 1.0121元 | 1.2918元 |
| 2025-12-29 | 1.0121元 | 1.2918元 |
| 2025-12-26 | 1.0131元 | 1.2928元 |
| 2025-12-25 | 1.0130元 | 1.2927元 |
| 2025-12-24 | 1.0131元 | 1.2928元 |
| 2025-12-23 | 1.0130元 | 1.2927元 |
| 2025-12-22 | 1.0125元 | 1.2922元 |
| 2025-12-19 | 1.0126元 | 1.2923元 |
| 2025-12-18 | 1.0121元 | 1.2918元 |
| 2025-12-17 | 1.0119元 | 1.2916元 |
| 2025-12-16 | 1.0114元 | 1.2911元 |
| 2025-12-15 | 1.0114元 | 1.2911元 |
| 2025-12-12 | 1.0118元 | 1.2915元 |
| 2025-12-11 | 1.0119元 | 1.2916元 |
| 2025-12-10 | 1.0115元 | 1.2912元 |
| 2025-12-09 | 1.0113元 | 1.2910元 |
| 2025-12-08 | 1.0110元 | 1.2907元 |
| 2025-12-05 | 1.0110元 | 1.2907元 |
| 2025-12-04 | 1.0107元 | 1.2904元 |
| 2025-12-03 | 1.0115元 | 1.2912元 |