兴业丰利债券A(002268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0121元 | 1.3058元 |
| 2026-05-21 | 1.0122元 | 1.3059元 |
| 2026-05-20 | 1.0123元 | 1.3060元 |
| 2026-05-19 | 1.0121元 | 1.3058元 |
| 2026-05-18 | 1.0114元 | 1.3051元 |
| 2026-05-15 | 1.0250元 | 1.3047元 |
| 2026-05-14 | 1.0249元 | 1.3046元 |
| 2026-05-13 | 1.0250元 | 1.3047元 |
| 2026-05-12 | 1.0245元 | 1.3042元 |
| 2026-05-11 | 1.0241元 | 1.3038元 |
| 2026-05-08 | 1.0236元 | 1.3033元 |
| 2026-05-07 | 1.0234元 | 1.3031元 |
| 2026-05-06 | 1.0232元 | 1.3029元 |
| 2026-04-30 | 1.0236元 | 1.3033元 |
| 2026-04-29 | 1.0238元 | 1.3035元 |
| 2026-04-28 | 1.0232元 | 1.3029元 |
| 2026-04-27 | 1.0226元 | 1.3023元 |
| 2026-04-24 | 1.0231元 | 1.3028元 |
| 2026-04-23 | 1.0236元 | 1.3033元 |
| 2026-04-22 | 1.0242元 | 1.3039元 |
| 2026-04-21 | 1.0237元 | 1.3034元 |
| 2026-04-20 | 1.0232元 | 1.3029元 |
| 2026-04-17 | 1.0229元 | 1.3026元 |
| 2026-04-16 | 1.0222元 | 1.3019元 |
| 2026-04-15 | 1.0222元 | 1.3019元 |
| 2026-04-14 | 1.0220元 | 1.3017元 |
| 2026-04-13 | 1.0216元 | 1.3013元 |
| 2026-04-10 | 1.0212元 | 1.3009元 |
| 2026-04-09 | 1.0212元 | 1.3009元 |
| 2026-04-08 | 1.0213元 | 1.3010元 |
| 2026-04-07 | 1.0212元 | 1.3009元 |
| 2026-04-03 | 1.0206元 | 1.3003元 |
| 2026-04-02 | 1.0200元 | 1.2997元 |
| 2026-04-01 | 1.0199元 | 1.2996元 |
| 2026-03-31 | 1.0201元 | 1.2998元 |
| 2026-03-30 | 1.0200元 | 1.2997元 |
| 2026-03-27 | 1.0194元 | 1.2991元 |
| 2026-03-26 | 1.0191元 | 1.2988元 |
| 2026-03-25 | 1.0188元 | 1.2985元 |
| 2026-03-24 | 1.0186元 | 1.2983元 |
| 2026-03-23 | 1.0183元 | 1.2980元 |
| 2026-03-20 | 1.0184元 | 1.2981元 |
| 2026-03-19 | 1.0183元 | 1.2980元 |
| 2026-03-18 | 1.0181元 | 1.2978元 |
| 2026-03-17 | 1.0176元 | 1.2973元 |
| 2026-03-16 | 1.0174元 | 1.2971元 |
| 2026-03-13 | 1.0178元 | 1.2975元 |
| 2026-03-12 | 1.0176元 | 1.2973元 |
| 2026-03-11 | 1.0175元 | 1.2972元 |
| 2026-03-10 | 1.0176元 | 1.2973元 |