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概况
announcement
兴业丰利债券A
(002268.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2015-12-28
总资产规模
44.00亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0124
元
(
2025-12-31
)
基金经理
伍方方
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.90%
(3667 / 7171)
相关基金:
主从基金:
兴业丰利债券C
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兴业丰利债券A(002268) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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兴业丰利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.01
元
44.00亿
43.67亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
44.54亿
43.70亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
44.09亿
43.70亿
元
--
2024-12-31
1.01
元
44.18亿
43.72亿
元
--
2024-09-30
1.01
元
44.31亿
43.72亿
元
--
2024-06-30
1.01
元
44.15亿
43.70亿
元
--
2024-03-31
--
44.00亿
43.67亿
元
--