兴业丰利债券A(002268) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 44.19亿 | 43.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 44.00亿 | 43.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 44.54亿 | 43.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 44.09亿 | 43.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 44.18亿 | 43.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 44.31亿 | 43.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 44.15亿 | 43.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 44.00亿 | 43.67亿元 | -- |