兴业丰利债券A
(002268.jj ) 兴业基金管理有限公司
基金经理伍方方基金类型债券型成立日期2015-12-28总资产规模44.50亿 (2026-03-31) 基金净值1.0242 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3749 / 7254)
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兴业丰利债券A(002268) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-29

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-292025-09-290.009 元43.70亿3,933.09万0.89%0.89%
2024-12-262024-12-260.021 元43.72亿9,181.64万2.04%5.69%
2024-06-202024-06-200.0115 元43.67亿5,022.34万1.13%
2024-03-182024-03-180.026 元43.64亿1.13亿2.52%
2023-09-212023-09-210.0062 元43.68亿2,708.10万0.61%1.80%
2023-06-192023-06-190.0121 元43.67亿5,284.28万1.19%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。