兴业丰利债券A(002268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0176元 | 1.3113元 |
| 2026-08-04 | 1.0178元 | 1.3115元 |
| 2026-08-03 | 1.0173元 | 1.3110元 |
| 2026-07-31 | 1.0171元 | 1.3108元 |
| 2026-07-30 | 1.0166元 | 1.3103元 |
| 2026-07-29 | 1.0161元 | 1.3098元 |
| 2026-07-28 | 1.0162元 | 1.3099元 |
| 2026-07-27 | 1.0164元 | 1.3101元 |
| 2026-07-24 | 1.0163元 | 1.3100元 |
| 2026-07-23 | 1.0162元 | 1.3099元 |
| 2026-07-22 | 1.0162元 | 1.3099元 |
| 2026-07-21 | 1.0156元 | 1.3093元 |
| 2026-07-20 | 1.0154元 | 1.3091元 |
| 2026-07-17 | 1.0155元 | 1.3092元 |
| 2026-07-16 | 1.0153元 | 1.3090元 |
| 2026-07-15 | 1.0153元 | 1.3090元 |
| 2026-07-14 | 1.0152元 | 1.3089元 |
| 2026-07-13 | 1.0152元 | 1.3089元 |
| 2026-07-10 | 1.0153元 | 1.3090元 |
| 2026-07-09 | 1.0152元 | 1.3089元 |
| 2026-07-08 | 1.0153元 | 1.3090元 |
| 2026-07-07 | 1.0150元 | 1.3087元 |
| 2026-07-06 | 1.0149元 | 1.3086元 |
| 2026-07-03 | 1.0143元 | 1.3080元 |
| 2026-07-02 | 1.0144元 | 1.3081元 |
| 2026-07-01 | 1.0142元 | 1.3079元 |
| 2026-06-30 | 1.0151元 | 1.3088元 |
| 2026-06-29 | 1.0152元 | 1.3089元 |
| 2026-06-26 | 1.0146元 | 1.3083元 |
| 2026-06-25 | 1.0144元 | 1.3081元 |
| 2026-06-24 | 1.0139元 | 1.3076元 |
| 2026-06-23 | 1.0138元 | 1.3075元 |
| 2026-06-22 | 1.0143元 | 1.3080元 |
| 2026-06-18 | 1.0144元 | 1.3081元 |
| 2026-06-17 | 1.0140元 | 1.3077元 |
| 2026-06-16 | 1.0134元 | 1.3071元 |
| 2026-06-15 | 1.0126元 | 1.3063元 |
| 2026-06-12 | 1.0121元 | 1.3058元 |
| 2026-06-11 | 1.0118元 | 1.3055元 |
| 2026-06-10 | 1.0126元 | 1.3063元 |
| 2026-06-09 | 1.0131元 | 1.3068元 |
| 2026-06-08 | 1.0136元 | 1.3073元 |
| 2026-06-05 | 1.0142元 | 1.3079元 |
| 2026-06-04 | 1.0148元 | 1.3085元 |
| 2026-06-03 | 1.0147元 | 1.3084元 |
| 2026-06-02 | 1.0148元 | 1.3085元 |
| 2026-06-01 | 1.0148元 | 1.3085元 |
| 2026-05-29 | 1.0142元 | 1.3079元 |
| 2026-05-28 | 1.0139元 | 1.3076元 |
| 2026-05-27 | 1.0136元 | 1.3073元 |