兴业丰利债券A(002268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0231元 | 1.3028元 |
| 2026-04-23 | 1.0236元 | 1.3033元 |
| 2026-04-22 | 1.0242元 | 1.3039元 |
| 2026-04-21 | 1.0237元 | 1.3034元 |
| 2026-04-20 | 1.0232元 | 1.3029元 |
| 2026-04-17 | 1.0229元 | 1.3026元 |
| 2026-04-16 | 1.0222元 | 1.3019元 |
| 2026-04-15 | 1.0222元 | 1.3019元 |
| 2026-04-14 | 1.0220元 | 1.3017元 |
| 2026-04-13 | 1.0216元 | 1.3013元 |
| 2026-04-10 | 1.0212元 | 1.3009元 |
| 2026-04-09 | 1.0212元 | 1.3009元 |
| 2026-04-08 | 1.0213元 | 1.3010元 |
| 2026-04-07 | 1.0212元 | 1.3009元 |
| 2026-04-03 | 1.0206元 | 1.3003元 |
| 2026-04-02 | 1.0200元 | 1.2997元 |
| 2026-04-01 | 1.0199元 | 1.2996元 |
| 2026-03-31 | 1.0201元 | 1.2998元 |
| 2026-03-30 | 1.0200元 | 1.2997元 |
| 2026-03-27 | 1.0194元 | 1.2991元 |
| 2026-03-26 | 1.0191元 | 1.2988元 |
| 2026-03-25 | 1.0188元 | 1.2985元 |
| 2026-03-24 | 1.0186元 | 1.2983元 |
| 2026-03-23 | 1.0183元 | 1.2980元 |
| 2026-03-20 | 1.0184元 | 1.2981元 |
| 2026-03-19 | 1.0183元 | 1.2980元 |
| 2026-03-18 | 1.0181元 | 1.2978元 |
| 2026-03-17 | 1.0176元 | 1.2973元 |
| 2026-03-16 | 1.0174元 | 1.2971元 |
| 2026-03-13 | 1.0178元 | 1.2975元 |
| 2026-03-12 | 1.0176元 | 1.2973元 |
| 2026-03-11 | 1.0175元 | 1.2972元 |
| 2026-03-10 | 1.0176元 | 1.2973元 |
| 2026-03-09 | 1.0174元 | 1.2971元 |
| 2026-03-06 | 1.0184元 | 1.2981元 |
| 2026-03-05 | 1.0184元 | 1.2981元 |
| 2026-03-04 | 1.0184元 | 1.2981元 |
| 2026-03-03 | 1.0180元 | 1.2977元 |
| 2026-03-02 | 1.0180元 | 1.2977元 |
| 2026-02-27 | 1.0170元 | 1.2967元 |
| 2026-02-26 | 1.0166元 | 1.2963元 |
| 2026-02-25 | 1.0174元 | 1.2971元 |
| 2026-02-24 | 1.0181元 | 1.2978元 |
| 2026-02-13 | 1.0176元 | 1.2973元 |
| 2026-02-12 | 1.0177元 | 1.2974元 |
| 2026-02-11 | 1.0173元 | 1.2970元 |
| 2026-02-10 | 1.0169元 | 1.2966元 |
| 2026-02-09 | 1.0166元 | 1.2963元 |
| 2026-02-06 | 1.0159元 | 1.2956元 |
| 2026-02-05 | 1.0153元 | 1.2950元 |