长信金葵纯债一年定开债券C (002255.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理朱黎明王蔚杰基金类型债券型成立日期2016-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1134元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-22) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信金葵纯债一年定开债券(002254) |
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长信金葵纯债一年定开债券C(002255) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 637.26万 | 549.41万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 631.11万 | 549.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 609.68万 | 549.41万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 603.42万 | 549.41万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 159.23万 | 144.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 159.71万 | 144.03万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 158.67万 | 144.03万元 | -- |