长信金葵纯债一年定开债券C (002255.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理朱黎明王蔚杰基金类型债券型成立日期2016-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1134元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-22) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信金葵纯债一年定开债券(002254) |
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长信金葵纯债一年定开债券C(002255) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-10-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |