长信金葵纯债一年定开债券C (002255.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-01-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1305元 (2025-12-12) 基金经理冯彬朱黎明王蔚杰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信金葵纯债一年定开债券A |
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长信金葵纯债一年定开债券C(002255) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 917.86万 | 91.78% |
| (其中) 债券 | 917.86万 | 91.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 81.75万 | 8.17% |
| 3 | 其他资产 | 4,332.00 | 0.04% |
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