长信金葵纯债一年定开债券C (002255.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-01-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1625元 (2026-02-06) 基金经理冯彬朱黎明王蔚杰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信金葵纯债一年定开债券A |
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长信金葵纯债一年定开债券C(002255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1625元 | 1.4446元 |
| 2026-01-30 | 1.1629元 | 1.4450元 |
| 2026-01-23 | 1.1679元 | 1.4500元 |
| 2026-01-16 | 1.1627元 | 1.4448元 |
| 2026-01-09 | 1.1578元 | 1.4399元 |
| 2025-12-31 | 1.1487元 | 1.4308元 |
| 2025-12-26 | 1.1460元 | 1.4281元 |
| 2025-12-19 | 1.1411元 | 1.4232元 |
| 2025-12-12 | 1.1305元 | 1.4126元 |
| 2025-12-05 | 1.1317元 | 1.4138元 |
| 2025-11-28 | 1.1252元 | 1.4073元 |
| 2025-11-21 | 1.1253元 | 1.4074元 |
| 2025-11-14 | 1.1263元 | 1.4084元 |
| 2025-11-07 | 1.1256元 | 1.4077元 |
| 2025-10-31 | 1.1240元 | 1.4061元 |
| 2025-10-24 | 1.1154元 | 1.3975元 |
| 2025-10-17 | 1.1139元 | 1.3960元 |
| 2025-10-10 | 1.1098元 | 1.3919元 |
| 2025-09-30 | 1.1097元 | 1.3918元 |
| 2025-09-26 | 1.1095元 | 1.3916元 |
| 2025-09-19 | 1.1095元 | 1.3916元 |
| 2025-09-12 | 1.1034元 | 1.3855元 |
| 2025-09-05 | 1.0992元 | 1.3813元 |
| 2025-08-29 | 1.0991元 | 1.3812元 |
| 2025-08-22 | 1.0988元 | 1.3809元 |
| 2025-08-15 | 1.0988元 | 1.3809元 |
| 2025-08-08 | 1.0987元 | 1.3808元 |
| 2025-08-01 | 1.0986元 | 1.3807元 |
| 2025-07-25 | 1.0983元 | 1.3804元 |
| 2025-07-18 | 1.0983元 | 1.3804元 |
| 2025-07-11 | 1.0981元 | 1.3802元 |
| 2025-07-04 | 1.0984元 | 1.3805元 |
| 2025-06-30 | 1.0983元 | 1.3804元 |
| 2025-06-27 | 1.0982元 | 1.3803元 |
| 2025-06-20 | 1.0981元 | 1.3802元 |
| 2025-06-13 | 1.0976元 | 1.3797元 |
| 2025-06-06 | 1.0974元 | 1.3795元 |
| 2025-05-30 | 1.0971元 | 1.3792元 |
| 2025-05-23 | 1.0971元 | 1.3792元 |
| 2025-05-16 | 1.0971元 | 1.3792元 |
| 2025-05-09 | 1.0972元 | 1.3793元 |
| 2025-04-30 | 1.0973元 | 1.3794元 |
| 2025-04-29 | 1.0973元 | 1.3794元 |
| 2025-04-28 | 1.0973元 | 1.3794元 |
| 2025-04-25 | 1.0975元 | 1.3796元 |
| 2025-04-24 | 1.0975元 | 1.3796元 |
| 2025-04-23 | 1.0975元 | 1.3796元 |
| 2025-04-22 | 1.0976元 | 1.3797元 |
| 2025-04-21 | 1.0976元 | 1.3797元 |
| 2025-04-18 | 1.0978元 | 1.3799元 |