长信金葵纯债一年定开债券C (002255.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理朱黎明王蔚杰基金类型债券型成立日期2016-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1134元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-22) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信金葵纯债一年定开债券(002254) |
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长信金葵纯债一年定开债券C(002255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1134元 | 1.4689元 |
| 2026-06-30 | 1.1131元 | 1.4686元 |
| 2026-06-26 | 1.1116元 | 1.4671元 |
| 2026-06-18 | 1.1131元 | 1.4686元 |
| 2026-06-12 | 1.1114元 | 1.4669元 |
| 2026-06-05 | 1.1111元 | 1.4666元 |
| 2026-05-29 | 1.1115元 | 1.4670元 |
| 2026-05-26 | 1.1129元 | 1.4684元 |
| 2026-05-25 | 1.1132元 | 1.4687元 |
| 2026-05-22 | 1.1130元 | 1.4685元 |
| 2026-05-21 | 1.1129元 | 1.4684元 |
| 2026-05-20 | 1.1131元 | 1.4686元 |
| 2026-05-19 | 1.1131元 | 1.4686元 |
| 2026-05-18 | 1.1128元 | 1.4683元 |
| 2026-05-15 | 1.1127元 | 1.4682元 |
| 2026-05-14 | 1.1129元 | 1.4684元 |
| 2026-05-13 | 1.1133元 | 1.4688元 |
| 2026-05-12 | 1.1131元 | 1.4686元 |
| 2026-05-11 | 1.1135元 | 1.4690元 |
| 2026-05-08 | 1.1131元 | 1.4686元 |
| 2026-05-07 | 1.1132元 | 1.4687元 |
| 2026-05-06 | 1.1133元 | 1.4688元 |
| 2026-04-30 | 1.1125元 | 1.4680元 |
| 2026-04-28 | 1.1106元 | 1.4661元 |
| 2026-04-24 | 1.1807元 | 1.4628元 |
| 2026-04-17 | 1.1723元 | 1.4544元 |
| 2026-04-10 | 1.1639元 | 1.4460元 |
| 2026-04-03 | 1.1594元 | 1.4415元 |
| 2026-03-27 | 1.1599元 | 1.4420元 |
| 2026-03-20 | 1.1595元 | 1.4416元 |
| 2026-03-13 | 1.1609元 | 1.4430元 |
| 2026-03-06 | 1.1612元 | 1.4433元 |
| 2026-02-27 | 1.1633元 | 1.4454元 |
| 2026-02-13 | 1.1632元 | 1.4453元 |
| 2026-02-06 | 1.1625元 | 1.4446元 |
| 2026-01-30 | 1.1629元 | 1.4450元 |
| 2026-01-23 | 1.1679元 | 1.4500元 |
| 2026-01-16 | 1.1627元 | 1.4448元 |
| 2026-01-09 | 1.1578元 | 1.4399元 |
| 2025-12-31 | 1.1487元 | 1.4308元 |
| 2025-12-26 | 1.1460元 | 1.4281元 |
| 2025-12-19 | 1.1411元 | 1.4232元 |
| 2025-12-12 | 1.1305元 | 1.4126元 |
| 2025-12-05 | 1.1317元 | 1.4138元 |
| 2025-11-28 | 1.1252元 | 1.4073元 |
| 2025-11-21 | 1.1253元 | 1.4074元 |
| 2025-11-14 | 1.1263元 | 1.4084元 |
| 2025-11-07 | 1.1256元 | 1.4077元 |
| 2025-10-31 | 1.1240元 | 1.4061元 |
| 2025-10-24 | 1.1154元 | 1.3975元 |