长信金葵纯债一年定开债券C (002255.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理朱黎明王蔚杰基金类型债券型成立日期2016-01-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1134元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-22) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信金葵纯债一年定开债券(002254) |
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长信金葵纯债一年定开债券C(002255) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 2026-04-28 | 0.0734 元 | 549.41万 | 40.33万元 | 6.22% | 6.22% |
| 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0.0148 元 | 144.03万 | 2.13万元 | 1.33% | 1.33% |
| 2024-08-27 | 2024-08-27 | 0.0094 元 | 143.65万 | 1.35万元 | 0.85% | 2.36% |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.0169 元 | 155.58万 | 2.63万元 | 1.51% | |
| 2023-09-20 | 2023-09-20 | 0.0191 元 | 154.98万 | 2.96万元 | 1.70% | 1.70% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |