嘉实新趋势混合A(002222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.6508元 | 1.7616元 |
| 2026-10-15 | 1.6497元 | 1.7605元 |
| 2026-10-14 | 1.6575元 | 1.7683元 |
| 2026-10-13 | 1.6625元 | 1.7733元 |
| 2026-10-12 | 1.6622元 | 1.7730元 |
| 2026-10-09 | 1.6706元 | 1.7814元 |
| 2026-10-08 | 1.6699元 | 1.7807元 |
| 2026-09-30 | 1.6730元 | 1.7838元 |
| 2026-09-29 | 1.6725元 | 1.7833元 |
| 2026-09-28 | 1.6719元 | 1.7827元 |
| 2026-09-24 | 1.6814元 | 1.7922元 |
| 2026-09-23 | 1.6873元 | 1.7981元 |
| 2026-09-22 | 1.6900元 | 1.8008元 |
| 2026-09-21 | 1.6910元 | 1.8018元 |
| 2026-09-18 | 1.6881元 | 1.7989元 |
| 2026-09-17 | 1.6851元 | 1.7959元 |
| 2026-09-16 | 1.6882元 | 1.7990元 |
| 2026-09-15 | 1.6854元 | 1.7962元 |
| 2026-09-14 | 1.6855元 | 1.7963元 |
| 2026-09-11 | 1.6863元 | 1.7971元 |
| 2026-09-10 | 1.6968元 | 1.8076元 |
| 2026-09-09 | 1.7025元 | 1.8133元 |
| 2026-09-08 | 1.7013元 | 1.8121元 |
| 2026-09-07 | 1.6992元 | 1.8100元 |
| 2026-09-04 | 1.6983元 | 1.8091元 |
| 2026-09-03 | 1.7031元 | 1.8139元 |
| 2026-09-02 | 1.7009元 | 1.8117元 |
| 2026-09-01 | 1.7087元 | 1.8195元 |
| 2026-08-31 | 1.7150元 | 1.8258元 |
| 2026-08-28 | 1.7142元 | 1.8250元 |
| 2026-08-27 | 1.7155元 | 1.8263元 |
| 2026-08-26 | 1.7062元 | 1.8170元 |
| 2026-08-25 | 1.7021元 | 1.8129元 |
| 2026-08-24 | 1.7058元 | 1.8166元 |
| 2026-08-21 | 1.7091元 | 1.8199元 |
| 2026-08-20 | 1.7056元 | 1.8164元 |
| 2026-08-19 | 1.7057元 | 1.8165元 |
| 2026-08-18 | 1.7253元 | 1.8361元 |
| 2026-08-17 | 1.7290元 | 1.8398元 |
| 2026-08-14 | 1.7153元 | 1.8261元 |
| 2026-08-13 | 1.7114元 | 1.8222元 |
| 2026-08-12 | 1.7233元 | 1.8341元 |
| 2026-08-11 | 1.7239元 | 1.8347元 |
| 2026-08-10 | 1.7351元 | 1.8459元 |
| 2026-08-07 | 1.7315元 | 1.8423元 |
| 2026-08-06 | 1.7239元 | 1.8347元 |
| 2026-08-05 | 1.7204元 | 1.8312元 |
| 2026-08-04 | 1.7056元 | 1.8164元 |
| 2026-08-03 | 1.6958元 | 1.8066元 |
| 2026-07-31 | 1.6998元 | 1.8106元 |