嘉实新趋势混合A(002222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.6127元 | 1.7235元 |
| 2025-12-23 | 1.6032元 | 1.7140元 |
| 2025-12-22 | 1.6039元 | 1.7147元 |
| 2025-12-19 | 1.5944元 | 1.7052元 |
| 2025-12-18 | 1.5888元 | 1.6996元 |
| 2025-12-17 | 1.5873元 | 1.6981元 |
| 2025-12-16 | 1.5753元 | 1.6861元 |
| 2025-12-15 | 1.5851元 | 1.6959元 |
| 2025-12-12 | 1.5872元 | 1.6980元 |
| 2025-12-11 | 1.5806元 | 1.6914元 |
| 2025-12-10 | 1.5844元 | 1.6952元 |
| 2025-12-09 | 1.5792元 | 1.6900元 |
| 2025-12-08 | 1.5864元 | 1.6972元 |
| 2025-12-05 | 1.5813元 | 1.6921元 |
| 2025-12-04 | 1.5699元 | 1.6807元 |
| 2025-12-03 | 1.5708元 | 1.6816元 |
| 2025-12-02 | 1.5717元 | 1.6825元 |
| 2025-12-01 | 1.5769元 | 1.6877元 |
| 2025-11-28 | 1.5744元 | 1.6852元 |
| 2025-11-27 | 1.5673元 | 1.6781元 |
| 2025-11-26 | 1.5705元 | 1.6813元 |
| 2025-11-25 | 1.5777元 | 1.6885元 |
| 2025-11-24 | 1.5736元 | 1.6844元 |
| 2025-11-21 | 1.5695元 | 1.6803元 |
| 2025-11-20 | 1.5849元 | 1.6957元 |
| 2025-11-19 | 1.5865元 | 1.6973元 |
| 2025-11-18 | 1.5831元 | 1.6939元 |
| 2025-11-17 | 1.5901元 | 1.7009元 |
| 2025-11-14 | 1.5922元 | 1.7030元 |
| 2025-11-13 | 1.6005元 | 1.7113元 |
| 2025-11-12 | 1.5887元 | 1.6995元 |
| 2025-11-11 | 1.5916元 | 1.7024元 |
| 2025-11-10 | 1.5938元 | 1.7046元 |
| 2025-11-07 | 1.5882元 | 1.6990元 |
| 2025-11-06 | 1.5898元 | 1.7006元 |
| 2025-11-05 | 1.5838元 | 1.6946元 |
| 2025-11-04 | 1.5793元 | 1.6901元 |
| 2025-11-03 | 1.5856元 | 1.6964元 |
| 2025-10-31 | 1.5863元 | 1.6971元 |
| 2025-10-30 | 1.5855元 | 1.6963元 |
| 2025-10-29 | 1.5905元 | 1.7013元 |
| 2025-10-28 | 1.5835元 | 1.6943元 |
| 2025-10-27 | 1.5863元 | 1.6971元 |
| 2025-10-24 | 1.5794元 | 1.6902元 |
| 2025-10-23 | 1.5724元 | 1.6832元 |
| 2025-10-22 | 1.5719元 | 1.6827元 |
| 2025-10-21 | 1.5752元 | 1.6860元 |
| 2025-10-20 | 1.5683元 | 1.6791元 |
| 2025-10-17 | 1.5660元 | 1.6768元 |
| 2025-10-16 | 1.5737元 | 1.6845元 |