嘉实新趋势混合A(002222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.7122元 | 1.8230元 |
| 2026-06-11 | 1.7064元 | 1.8172元 |
| 2026-06-10 | 1.7007元 | 1.8115元 |
| 2026-06-09 | 1.7132元 | 1.8240元 |
| 2026-06-08 | 1.6956元 | 1.8064元 |
| 2026-06-05 | 1.7127元 | 1.8235元 |
| 2026-06-04 | 1.7186元 | 1.8294元 |
| 2026-06-03 | 1.7201元 | 1.8309元 |
| 2026-06-02 | 1.7180元 | 1.8288元 |
| 2026-06-01 | 1.7135元 | 1.8243元 |
| 2026-05-29 | 1.7108元 | 1.8216元 |
| 2026-05-28 | 1.7264元 | 1.8372元 |
| 2026-05-27 | 1.7207元 | 1.8315元 |
| 2026-05-26 | 1.7302元 | 1.8410元 |
| 2026-05-25 | 1.7344元 | 1.8452元 |
| 2026-05-22 | 1.7290元 | 1.8398元 |
| 2026-05-21 | 1.7191元 | 1.8299元 |
| 2026-05-20 | 1.7333元 | 1.8441元 |
| 2026-05-19 | 1.7324元 | 1.8432元 |
| 2026-05-18 | 1.7205元 | 1.8313元 |
| 2026-05-15 | 1.7153元 | 1.8261元 |
| 2026-05-14 | 1.7201元 | 1.8309元 |
| 2026-05-13 | 1.7363元 | 1.8471元 |
| 2026-05-12 | 1.7289元 | 1.8397元 |
| 2026-05-11 | 1.7381元 | 1.8489元 |
| 2026-05-08 | 1.7320元 | 1.8428元 |
| 2026-05-07 | 1.7294元 | 1.8402元 |
| 2026-05-06 | 1.7255元 | 1.8363元 |
| 2026-04-30 | 1.7100元 | 1.8208元 |
| 2026-04-29 | 1.7137元 | 1.8245元 |
| 2026-04-28 | 1.7030元 | 1.8138元 |
| 2026-04-27 | 1.7098元 | 1.8206元 |
| 2026-04-24 | 1.7052元 | 1.8160元 |
| 2026-04-23 | 1.7078元 | 1.8186元 |
| 2026-04-22 | 1.7161元 | 1.8269元 |
| 2026-04-21 | 1.7089元 | 1.8197元 |
| 2026-04-20 | 1.7099元 | 1.8207元 |
| 2026-04-17 | 1.7059元 | 1.8167元 |
| 2026-04-16 | 1.7068元 | 1.8176元 |
| 2026-04-15 | 1.6957元 | 1.8065元 |
| 2026-04-14 | 1.6956元 | 1.8064元 |
| 2026-04-13 | 1.6877元 | 1.7985元 |
| 2026-04-10 | 1.6926元 | 1.8034元 |
| 2026-04-09 | 1.6931元 | 1.8039元 |
| 2026-04-08 | 1.6957元 | 1.8065元 |
| 2026-04-07 | 1.6658元 | 1.7766元 |
| 2026-04-03 | 1.6595元 | 1.7703元 |
| 2026-04-02 | 1.6593元 | 1.7701元 |
| 2026-04-01 | 1.6730元 | 1.7838元 |
| 2026-03-31 | 1.6550元 | 1.7658元 |