嘉实新趋势混合A(002222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.6926元 | 1.8034元 |
| 2026-04-09 | 1.6931元 | 1.8039元 |
| 2026-04-08 | 1.6957元 | 1.8065元 |
| 2026-04-07 | 1.6658元 | 1.7766元 |
| 2026-04-03 | 1.6595元 | 1.7703元 |
| 2026-04-02 | 1.6593元 | 1.7701元 |
| 2026-04-01 | 1.6730元 | 1.7838元 |
| 2026-03-31 | 1.6550元 | 1.7658元 |
| 2026-03-30 | 1.6664元 | 1.7772元 |
| 2026-03-27 | 1.6685元 | 1.7793元 |
| 2026-03-26 | 1.6618元 | 1.7726元 |
| 2026-03-25 | 1.6746元 | 1.7854元 |
| 2026-03-24 | 1.6627元 | 1.7735元 |
| 2026-03-23 | 1.6431元 | 1.7539元 |
| 2026-03-20 | 1.6578元 | 1.7686元 |
| 2026-03-19 | 1.6641元 | 1.7749元 |
| 2026-03-18 | 1.6835元 | 1.7943元 |
| 2026-03-17 | 1.6749元 | 1.7857元 |
| 2026-03-16 | 1.6911元 | 1.8019元 |
| 2026-03-13 | 1.6953元 | 1.8061元 |
| 2026-03-12 | 1.7053元 | 1.8161元 |
| 2026-03-11 | 1.7150元 | 1.8258元 |
| 2026-03-10 | 1.7135元 | 1.8243元 |
| 2026-03-09 | 1.7029元 | 1.8137元 |
| 2026-03-06 | 1.7105元 | 1.8213元 |
| 2026-03-05 | 1.7083元 | 1.8191元 |
| 2026-03-04 | 1.7059元 | 1.8167元 |
| 2026-03-03 | 1.7102元 | 1.8210元 |
| 2026-03-02 | 1.7316元 | 1.8424元 |
| 2026-02-27 | 1.7287元 | 1.8395元 |
| 2026-02-26 | 1.7281元 | 1.8389元 |
| 2026-02-25 | 1.7336元 | 1.8444元 |
| 2026-02-24 | 1.7303元 | 1.8411元 |
| 2026-02-13 | 1.7200元 | 1.8308元 |
| 2026-02-12 | 1.7278元 | 1.8386元 |
| 2026-02-11 | 1.7240元 | 1.8348元 |
| 2026-02-10 | 1.7228元 | 1.8336元 |
| 2026-02-09 | 1.7228元 | 1.8336元 |
| 2026-02-06 | 1.7107元 | 1.8215元 |
| 2026-02-05 | 1.7035元 | 1.8143元 |
| 2026-02-04 | 1.7134元 | 1.8242元 |
| 2026-02-03 | 1.7153元 | 1.8261元 |
| 2026-02-02 | 1.6915元 | 1.8023元 |
| 2026-01-30 | 1.7193元 | 1.8301元 |
| 2026-01-29 | 1.7369元 | 1.8477元 |
| 2026-01-28 | 1.7398元 | 1.8506元 |
| 2026-01-27 | 1.7291元 | 1.8399元 |
| 2026-01-26 | 1.7278元 | 1.8386元 |
| 2026-01-23 | 1.7365元 | 1.8473元 |
| 2026-01-22 | 1.7227元 | 1.8335元 |