嘉实新趋势混合A(002222) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 15.85万元 | 0.60% | 5.28万元 | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 28.75万元 | 0.60% | 9.58万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 11.86万元 | 0.60% | 3.95万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-04-03 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-03-19 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 88.33万元 | 0.60% | 29.44万元 | 0.20% |