嘉实新趋势混合A(002222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.6903元 | 1.8011元 |
| 2026-07-15 | 1.6988元 | 1.8096元 |
| 2026-07-14 | 1.7046元 | 1.8154元 |
| 2026-07-13 | 1.6928元 | 1.8036元 |
| 2026-07-10 | 1.7144元 | 1.8252元 |
| 2026-07-09 | 1.7241元 | 1.8349元 |
| 2026-07-08 | 1.7133元 | 1.8241元 |
| 2026-07-07 | 1.7260元 | 1.8368元 |
| 2026-07-06 | 1.7380元 | 1.8488元 |
| 2026-07-03 | 1.7428元 | 1.8536元 |
| 2026-07-02 | 1.7389元 | 1.8497元 |
| 2026-07-01 | 1.7541元 | 1.8649元 |
| 2026-06-30 | 1.7506元 | 1.8614元 |
| 2026-06-29 | 1.7316元 | 1.8424元 |
| 2026-06-26 | 1.7303元 | 1.8411元 |
| 2026-06-25 | 1.7457元 | 1.8565元 |
| 2026-06-24 | 1.7457元 | 1.8565元 |
| 2026-06-23 | 1.7399元 | 1.8507元 |
| 2026-06-22 | 1.7567元 | 1.8675元 |
| 2026-06-18 | 1.7470元 | 1.8578元 |
| 2026-06-17 | 1.7496元 | 1.8604元 |
| 2026-06-16 | 1.7461元 | 1.8569元 |
| 2026-06-15 | 1.7356元 | 1.8464元 |
| 2026-06-12 | 1.7122元 | 1.8230元 |
| 2026-06-11 | 1.7064元 | 1.8172元 |
| 2026-06-10 | 1.7007元 | 1.8115元 |
| 2026-06-09 | 1.7132元 | 1.8240元 |
| 2026-06-08 | 1.6956元 | 1.8064元 |
| 2026-06-05 | 1.7127元 | 1.8235元 |
| 2026-06-04 | 1.7186元 | 1.8294元 |
| 2026-06-03 | 1.7201元 | 1.8309元 |
| 2026-06-02 | 1.7180元 | 1.8288元 |
| 2026-06-01 | 1.7135元 | 1.8243元 |
| 2026-05-29 | 1.7108元 | 1.8216元 |
| 2026-05-28 | 1.7264元 | 1.8372元 |
| 2026-05-27 | 1.7207元 | 1.8315元 |
| 2026-05-26 | 1.7302元 | 1.8410元 |
| 2026-05-25 | 1.7344元 | 1.8452元 |
| 2026-05-22 | 1.7290元 | 1.8398元 |
| 2026-05-21 | 1.7191元 | 1.8299元 |
| 2026-05-20 | 1.7333元 | 1.8441元 |
| 2026-05-19 | 1.7324元 | 1.8432元 |
| 2026-05-18 | 1.7205元 | 1.8313元 |
| 2026-05-15 | 1.7153元 | 1.8261元 |
| 2026-05-14 | 1.7201元 | 1.8309元 |
| 2026-05-13 | 1.7363元 | 1.8471元 |
| 2026-05-12 | 1.7289元 | 1.8397元 |
| 2026-05-11 | 1.7381元 | 1.8489元 |
| 2026-05-08 | 1.7320元 | 1.8428元 |
| 2026-05-07 | 1.7294元 | 1.8402元 |