嘉实新趋势混合A(002222) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.58元 | 1,956.08万 | 1,234.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.58元 | 2,748.18万 | 1,739.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.56元 | 3,074.28万 | 1,971.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.56元 | 3,295.71万 | 2,115.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.51元 | 3,711.01万 | 2,458.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.51元 | 3,486.01万 | 2,310.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,864.19万 | 2,600.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.47元 | 5,037.22万 | 3,424.82万元 | -- |