南方弘利定开债券发起(002218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2925元 | 1.4325元 |
| 2026-08-27 | 1.2938元 | 1.4338元 |
| 2026-08-26 | 1.2892元 | 1.4292元 |
| 2026-08-25 | 1.2884元 | 1.4284元 |
| 2026-08-24 | 1.2873元 | 1.4273元 |
| 2026-08-21 | 1.2885元 | 1.4285元 |
| 2026-08-20 | 1.2879元 | 1.4279元 |
| 2026-08-19 | 1.2884元 | 1.4284元 |
| 2026-08-18 | 1.2952元 | 1.4352元 |
| 2026-08-17 | 1.2968元 | 1.4368元 |
| 2026-08-14 | 1.2906元 | 1.4306元 |
| 2026-08-13 | 1.2904元 | 1.4304元 |
| 2026-08-12 | 1.2946元 | 1.4346元 |
| 2026-08-11 | 1.2966元 | 1.4366元 |
| 2026-08-10 | 1.2999元 | 1.4399元 |
| 2026-08-07 | 1.3004元 | 1.4404元 |
| 2026-08-06 | 1.2980元 | 1.4380元 |
| 2026-08-05 | 1.2965元 | 1.4365元 |
| 2026-08-04 | 1.2919元 | 1.4319元 |
| 2026-08-03 | 1.2880元 | 1.4280元 |
| 2026-07-31 | 1.2916元 | 1.4316元 |
| 2026-07-30 | 1.2888元 | 1.4288元 |
| 2026-07-29 | 1.2904元 | 1.4304元 |
| 2026-07-28 | 1.2877元 | 1.4277元 |
| 2026-07-27 | 1.2927元 | 1.4327元 |
| 2026-07-24 | 1.2878元 | 1.4278元 |
| 2026-07-23 | 1.2882元 | 1.4282元 |
| 2026-07-22 | 1.2879元 | 1.4279元 |
| 2026-07-21 | 1.2890元 | 1.4290元 |
| 2026-07-20 | 1.2838元 | 1.4238元 |
| 2026-07-17 | 1.2850元 | 1.4250元 |
| 2026-07-16 | 1.2870元 | 1.4270元 |
| 2026-07-15 | 1.2880元 | 1.4280元 |
| 2026-07-14 | 1.2896元 | 1.4296元 |
| 2026-07-13 | 1.2883元 | 1.4283元 |
| 2026-07-10 | 1.2912元 | 1.4312元 |
| 2026-07-09 | 1.2934元 | 1.4334元 |
| 2026-07-08 | 1.2899元 | 1.4299元 |
| 2026-07-07 | 1.2897元 | 1.4297元 |
| 2026-07-06 | 1.2918元 | 1.4318元 |
| 2026-07-03 | 1.2915元 | 1.4315元 |
| 2026-07-02 | 1.2911元 | 1.4311元 |
| 2026-07-01 | 1.2937元 | 1.4337元 |
| 2026-06-30 | 1.2940元 | 1.4340元 |
| 2026-06-29 | 1.2908元 | 1.4308元 |
| 2026-06-26 | 1.2893元 | 1.4293元 |
| 2026-06-25 | 1.2904元 | 1.4304元 |
| 2026-06-24 | 1.2909元 | 1.4309元 |
| 2026-06-23 | 1.2897元 | 1.4297元 |
| 2026-06-22 | 1.2916元 | 1.4316元 |