南方弘利定开债券发起(002218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2915元 | 1.4315元 |
| 2026-07-02 | 1.2911元 | 1.4311元 |
| 2026-07-01 | 1.2937元 | 1.4337元 |
| 2026-06-30 | 1.2940元 | 1.4340元 |
| 2026-06-29 | 1.2908元 | 1.4308元 |
| 2026-06-26 | 1.2893元 | 1.4293元 |
| 2026-06-25 | 1.2904元 | 1.4304元 |
| 2026-06-24 | 1.2909元 | 1.4309元 |
| 2026-06-23 | 1.2897元 | 1.4297元 |
| 2026-06-22 | 1.2916元 | 1.4316元 |
| 2026-06-18 | 1.2913元 | 1.4313元 |
| 2026-06-17 | 1.2912元 | 1.4312元 |
| 2026-06-16 | 1.2908元 | 1.4308元 |
| 2026-06-15 | 1.2903元 | 1.4303元 |
| 2026-06-12 | 1.2901元 | 1.4301元 |
| 2026-06-11 | 1.2899元 | 1.4299元 |
| 2026-06-10 | 1.2905元 | 1.4305元 |
| 2026-06-09 | 1.2910元 | 1.4310元 |
| 2026-06-08 | 1.2913元 | 1.4313元 |
| 2026-06-05 | 1.2910元 | 1.4310元 |
| 2026-06-04 | 1.2912元 | 1.4312元 |
| 2026-06-03 | 1.2850元 | 1.4250元 |
| 2026-06-02 | 1.2850元 | 1.4250元 |
| 2026-06-01 | 1.2850元 | 1.4250元 |
| 2026-05-29 | 1.2853元 | 1.4253元 |
| 2026-05-28 | 1.2851元 | 1.4251元 |
| 2026-05-27 | 1.2849元 | 1.4249元 |
| 2026-05-26 | 1.2844元 | 1.4244元 |
| 2026-05-25 | 1.2843元 | 1.4243元 |
| 2026-05-22 | 1.2842元 | 1.4242元 |
| 2026-05-21 | 1.2843元 | 1.4243元 |
| 2026-05-20 | 1.2845元 | 1.4245元 |
| 2026-05-19 | 1.2844元 | 1.4244元 |
| 2026-05-18 | 1.2840元 | 1.4240元 |
| 2026-05-15 | 1.2838元 | 1.4238元 |
| 2026-05-14 | 1.2837元 | 1.4237元 |
| 2026-05-13 | 1.2838元 | 1.4238元 |
| 2026-05-12 | 1.2835元 | 1.4235元 |
| 2026-05-11 | 1.2833元 | 1.4233元 |
| 2026-05-08 | 1.2830元 | 1.4230元 |
| 2026-05-07 | 1.2827元 | 1.4227元 |
| 2026-05-06 | 1.2825元 | 1.4225元 |
| 2026-04-30 | 1.2827元 | 1.4227元 |
| 2026-04-29 | 1.2828元 | 1.4228元 |
| 2026-04-28 | 1.2822元 | 1.4222元 |
| 2026-04-27 | 1.2817元 | 1.4217元 |
| 2026-04-24 | 1.2819元 | 1.4219元 |
| 2026-04-23 | 1.2823元 | 1.4223元 |
| 2026-04-22 | 1.2826元 | 1.4226元 |
| 2026-04-21 | 1.2824元 | 1.4224元 |