南方弘利定开债券发起(002218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.2676元 | 1.4076元 |
| 2025-12-24 | 1.2676元 | 1.4076元 |
| 2025-12-23 | 1.2674元 | 1.4074元 |
| 2025-12-22 | 1.2670元 | 1.4070元 |
| 2025-12-19 | 1.2670元 | 1.4070元 |
| 2025-12-18 | 1.2663元 | 1.4063元 |
| 2025-12-17 | 1.2660元 | 1.4060元 |
| 2025-12-16 | 1.2653元 | 1.4053元 |
| 2025-12-15 | 1.2652元 | 1.4052元 |
| 2025-12-12 | 1.2656元 | 1.4056元 |
| 2025-12-11 | 1.2657元 | 1.4057元 |
| 2025-12-10 | 1.2651元 | 1.4051元 |
| 2025-12-09 | 1.2647元 | 1.4047元 |
| 2025-12-08 | 1.2641元 | 1.4041元 |
| 2025-12-05 | 1.2642元 | 1.4042元 |
| 2025-12-04 | 1.2638元 | 1.4038元 |
| 2025-12-03 | 1.2652元 | 1.4052元 |
| 2025-12-02 | 1.2654元 | 1.4054元 |
| 2025-12-01 | 1.2655元 | 1.4055元 |
| 2025-11-28 | 1.2653元 | 1.4053元 |
| 2025-11-27 | 1.2649元 | 1.4049元 |
| 2025-11-26 | 1.2655元 | 1.4055元 |
| 2025-11-25 | 1.2664元 | 1.4064元 |
| 2025-11-24 | 1.2669元 | 1.4069元 |
| 2025-11-21 | 1.2667元 | 1.4067元 |
| 2025-11-20 | 1.2668元 | 1.4068元 |
| 2025-11-19 | 1.2667元 | 1.4067元 |
| 2025-11-18 | 1.2667元 | 1.4067元 |
| 2025-11-17 | 1.2666元 | 1.4066元 |
| 2025-11-14 | 1.2663元 | 1.4063元 |
| 2025-11-13 | 1.2662元 | 1.4062元 |
| 2025-11-12 | 1.2662元 | 1.4062元 |
| 2025-11-11 | 1.2659元 | 1.4059元 |
| 2025-11-10 | 1.2657元 | 1.4057元 |
| 2025-11-07 | 1.2657元 | 1.4057元 |
| 2025-11-06 | 1.2661元 | 1.4061元 |
| 2025-11-05 | 1.2665元 | 1.4065元 |
| 2025-11-04 | 1.2663元 | 1.4063元 |
| 2025-11-03 | 1.2663元 | 1.4063元 |
| 2025-10-31 | 1.2660元 | 1.4060元 |
| 2025-10-30 | 1.2653元 | 1.4053元 |
| 2025-10-29 | 1.2645元 | 1.4045元 |
| 2025-10-28 | 1.2641元 | 1.4041元 |
| 2025-10-27 | 1.2626元 | 1.4026元 |
| 2025-10-24 | 1.2621元 | 1.4021元 |
| 2025-10-23 | 1.2623元 | 1.4023元 |
| 2025-10-22 | 1.2622元 | 1.4022元 |
| 2025-10-21 | 1.2619元 | 1.4019元 |
| 2025-10-20 | 1.2613元 | 1.4013元 |
| 2025-10-17 | 1.2614元 | 1.4014元 |