南方弘利定开债券发起(002218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2742元 | 1.4142元 |
| 2026-02-12 | 1.2740元 | 1.4140元 |
| 2026-02-11 | 1.2737元 | 1.4137元 |
| 2026-02-10 | 1.2733元 | 1.4133元 |
| 2026-02-09 | 1.2731元 | 1.4131元 |
| 2026-02-06 | 1.2724元 | 1.4124元 |
| 2026-02-05 | 1.2718元 | 1.4118元 |
| 2026-02-04 | 1.2715元 | 1.4115元 |
| 2026-02-03 | 1.2715元 | 1.4115元 |
| 2026-02-02 | 1.2716元 | 1.4116元 |
| 2026-01-30 | 1.2715元 | 1.4115元 |
| 2026-01-29 | 1.2716元 | 1.4116元 |
| 2026-01-28 | 1.2715元 | 1.4115元 |
| 2026-01-27 | 1.2715元 | 1.4115元 |
| 2026-01-26 | 1.2716元 | 1.4116元 |
| 2026-01-23 | 1.2712元 | 1.4112元 |
| 2026-01-22 | 1.2706元 | 1.4106元 |
| 2026-01-21 | 1.2705元 | 1.4105元 |
| 2026-01-20 | 1.2700元 | 1.4100元 |
| 2026-01-19 | 1.2696元 | 1.4096元 |
| 2026-01-16 | 1.2694元 | 1.4094元 |
| 2026-01-15 | 1.2689元 | 1.4089元 |
| 2026-01-14 | 1.2686元 | 1.4086元 |
| 2026-01-13 | 1.2685元 | 1.4085元 |
| 2026-01-12 | 1.2683元 | 1.4083元 |
| 2026-01-09 | 1.2680元 | 1.4080元 |
| 2026-01-08 | 1.2677元 | 1.4077元 |
| 2026-01-07 | 1.2673元 | 1.4073元 |
| 2026-01-06 | 1.2677元 | 1.4077元 |
| 2026-01-05 | 1.2684元 | 1.4084元 |
| 2025-12-31 | 1.2678元 | 1.4078元 |
| 2025-12-30 | 1.2676元 | 1.4076元 |
| 2025-12-29 | 1.2675元 | 1.4075元 |
| 2025-12-26 | 1.2679元 | 1.4079元 |
| 2025-12-25 | 1.2676元 | 1.4076元 |
| 2025-12-24 | 1.2676元 | 1.4076元 |
| 2025-12-23 | 1.2674元 | 1.4074元 |
| 2025-12-22 | 1.2670元 | 1.4070元 |
| 2025-12-19 | 1.2670元 | 1.4070元 |
| 2025-12-18 | 1.2663元 | 1.4063元 |
| 2025-12-17 | 1.2660元 | 1.4060元 |
| 2025-12-16 | 1.2653元 | 1.4053元 |
| 2025-12-15 | 1.2652元 | 1.4052元 |
| 2025-12-12 | 1.2656元 | 1.4056元 |
| 2025-12-11 | 1.2657元 | 1.4057元 |
| 2025-12-10 | 1.2651元 | 1.4051元 |
| 2025-12-09 | 1.2647元 | 1.4047元 |
| 2025-12-08 | 1.2641元 | 1.4041元 |
| 2025-12-05 | 1.2642元 | 1.4042元 |
| 2025-12-04 | 1.2638元 | 1.4038元 |