南方弘利定开债券发起 (002218.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2015-12-11总资产规模18.18亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2742元 (2026-02-13) 基金经理陶铄管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (2079 / 7216)
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南方弘利定开债券发起(002218) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-23	2025-09-23	0.04 元	14.34亿	5,734.76万元	3.08%	6.09%
2025-03-25	2025-03-25	0.04 元	24.41亿	9,764.86万元	3.01%	6.09%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。