南方弘利定开债券发起(002218) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.27元 | 18.18亿 | 14.34亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 18.04亿 | 14.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 18.70亿 | 14.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 18.49亿 | 14.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 32.58亿 | 24.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.31元 | 31.99亿 | 24.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.31元 | 31.82亿 | 24.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.33亿 | 24.34亿元 | -- |