南方弘利定开债券发起
(002218.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2015-12-11总资产规模18.04亿 (2025-09-30) 基金净值1.2676 (2025-12-25) 基金经理陶铄管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (1982 / 7139)
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南方弘利定开债券发起(002218) - 历史资产组合

最后更新于:2025-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资23.39亿98.61%
(其中) 债券23.39亿98.61%
2 银行存款及结算备付金324.67万0.14%
3 其他资产2,982.36万1.26%
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