嘉实新财富混合A(002211) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.8530元 | 1.2408元 |
| 2026-04-23 | 0.8531元 | 1.2409元 |
| 2026-04-22 | 0.8545元 | 1.2423元 |
| 2026-04-21 | 0.8527元 | 1.2405元 |
| 2026-04-20 | 0.8527元 | 1.2405元 |
| 2026-04-17 | 0.8524元 | 1.2402元 |
| 2026-04-16 | 0.8515元 | 1.2393元 |
| 2026-04-15 | 0.8461元 | 1.2339元 |
| 2026-04-14 | 0.8455元 | 1.2333元 |
| 2026-04-13 | 0.8424元 | 1.2302元 |
| 2026-04-10 | 0.8438元 | 1.2316元 |
| 2026-04-09 | 0.8445元 | 1.2323元 |
| 2026-04-08 | 0.8450元 | 1.2328元 |
| 2026-04-07 | 0.8367元 | 1.2245元 |
| 2026-04-03 | 0.8341元 | 1.2219元 |
| 2026-04-02 | 0.8330元 | 1.2208元 |
| 2026-04-01 | 0.8365元 | 1.2243元 |
| 2026-03-31 | 0.8317元 | 1.2195元 |
| 2026-03-30 | 0.8355元 | 1.2233元 |
| 2026-03-27 | 0.8383元 | 1.2261元 |
| 2026-03-26 | 0.8371元 | 1.2249元 |
| 2026-03-25 | 0.8400元 | 1.2278元 |
| 2026-03-24 | 0.8385元 | 1.2263元 |
| 2026-03-23 | 0.8327元 | 1.2205元 |
| 2026-03-20 | 0.8346元 | 1.2224元 |
| 2026-03-19 | 0.8371元 | 1.2249元 |
| 2026-03-18 | 0.8413元 | 1.2291元 |
| 2026-03-17 | 0.8390元 | 1.2268元 |
| 2026-03-16 | 0.8425元 | 1.2303元 |
| 2026-03-13 | 0.8452元 | 1.2330元 |
| 2026-03-12 | 0.8458元 | 1.2336元 |
| 2026-03-11 | 0.8480元 | 1.2358元 |
| 2026-03-10 | 0.8488元 | 1.2366元 |
| 2026-03-09 | 0.8465元 | 1.2343元 |
| 2026-03-06 | 0.8473元 | 1.2351元 |
| 2026-03-05 | 0.8479元 | 1.2357元 |
| 2026-03-04 | 0.8485元 | 1.2363元 |
| 2026-03-03 | 0.8489元 | 1.2367元 |
| 2026-03-02 | 0.8514元 | 1.2392元 |
| 2026-02-27 | 0.8532元 | 1.2410元 |
| 2026-02-26 | 0.8533元 | 1.2411元 |
| 2026-02-25 | 0.8547元 | 1.2425元 |
| 2026-02-24 | 0.8545元 | 1.2423元 |
| 2026-02-13 | 0.8536元 | 1.2414元 |
| 2026-02-12 | 0.8537元 | 1.2415元 |
| 2026-02-11 | 0.8533元 | 1.2411元 |
| 2026-02-10 | 0.8529元 | 1.2407元 |
| 2026-02-09 | 0.8534元 | 1.2412元 |
| 2026-02-06 | 0.8511元 | 1.2389元 |
| 2026-02-05 | 0.8493元 | 1.2371元 |