嘉实新财富混合A(002211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8546元 | 1.2424元 |
| 2026-06-04 | 0.8548元 | 1.2426元 |
| 2026-06-03 | 0.8546元 | 1.2424元 |
| 2026-06-02 | 0.8547元 | 1.2425元 |
| 2026-06-01 | 0.8547元 | 1.2425元 |
| 2026-05-29 | 0.8547元 | 1.2425元 |
| 2026-05-28 | 0.8542元 | 1.2420元 |
| 2026-05-27 | 0.8537元 | 1.2415元 |
| 2026-05-26 | 0.8533元 | 1.2411元 |
| 2026-05-25 | 0.8528元 | 1.2406元 |
| 2026-05-22 | 0.8527元 | 1.2405元 |
| 2026-05-21 | 0.8530元 | 1.2408元 |
| 2026-05-20 | 0.8531元 | 1.2409元 |
| 2026-05-19 | 0.8531元 | 1.2409元 |
| 2026-05-18 | 0.8530元 | 1.2408元 |
| 2026-05-15 | 0.8530元 | 1.2408元 |
| 2026-05-14 | 0.8537元 | 1.2415元 |
| 2026-05-13 | 0.8557元 | 1.2435元 |
| 2026-05-12 | 0.8561元 | 1.2439元 |
| 2026-05-11 | 0.8570元 | 1.2448元 |
| 2026-05-08 | 0.8563元 | 1.2441元 |
| 2026-05-07 | 0.8563元 | 1.2441元 |
| 2026-05-06 | 0.8570元 | 1.2448元 |
| 2026-04-30 | 0.8571元 | 1.2449元 |
| 2026-04-29 | 0.8564元 | 1.2442元 |
| 2026-04-28 | 0.8542元 | 1.2420元 |
| 2026-04-27 | 0.8539元 | 1.2417元 |
| 2026-04-24 | 0.8530元 | 1.2408元 |
| 2026-04-23 | 0.8531元 | 1.2409元 |
| 2026-04-22 | 0.8545元 | 1.2423元 |
| 2026-04-21 | 0.8527元 | 1.2405元 |
| 2026-04-20 | 0.8527元 | 1.2405元 |
| 2026-04-17 | 0.8524元 | 1.2402元 |
| 2026-04-16 | 0.8515元 | 1.2393元 |
| 2026-04-15 | 0.8461元 | 1.2339元 |
| 2026-04-14 | 0.8455元 | 1.2333元 |
| 2026-04-13 | 0.8424元 | 1.2302元 |
| 2026-04-10 | 0.8438元 | 1.2316元 |
| 2026-04-09 | 0.8445元 | 1.2323元 |
| 2026-04-08 | 0.8450元 | 1.2328元 |
| 2026-04-07 | 0.8367元 | 1.2245元 |
| 2026-04-03 | 0.8341元 | 1.2219元 |
| 2026-04-02 | 0.8330元 | 1.2208元 |
| 2026-04-01 | 0.8365元 | 1.2243元 |
| 2026-03-31 | 0.8317元 | 1.2195元 |
| 2026-03-30 | 0.8355元 | 1.2233元 |
| 2026-03-27 | 0.8383元 | 1.2261元 |
| 2026-03-26 | 0.8371元 | 1.2249元 |
| 2026-03-25 | 0.8400元 | 1.2278元 |
| 2026-03-24 | 0.8385元 | 1.2263元 |