嘉实新财富混合A(002211) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.89万元 | 0.60% | 7,232.00元 | 0.15% |
| 2025-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 3.04万元 | 0.60% | 7,594.00元 | 0.15% |
| 2024-12-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-07-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 1.93万元 | 0.60% | 4,829.00元 | 0.15% |
| 2024-06-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,017.08万元 | 0.60% | 254.27万元 | 0.15% |
| 2023-12-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |