嘉实新财富混合A(002211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.8341元 | 1.2219元 |
| 2026-04-02 | 0.8330元 | 1.2208元 |
| 2026-04-01 | 0.8365元 | 1.2243元 |
| 2026-03-31 | 0.8317元 | 1.2195元 |
| 2026-03-30 | 0.8355元 | 1.2233元 |
| 2026-03-27 | 0.8383元 | 1.2261元 |
| 2026-03-26 | 0.8371元 | 1.2249元 |
| 2026-03-25 | 0.8400元 | 1.2278元 |
| 2026-03-24 | 0.8385元 | 1.2263元 |
| 2026-03-23 | 0.8327元 | 1.2205元 |
| 2026-03-20 | 0.8346元 | 1.2224元 |
| 2026-03-19 | 0.8371元 | 1.2249元 |
| 2026-03-18 | 0.8413元 | 1.2291元 |
| 2026-03-17 | 0.8390元 | 1.2268元 |
| 2026-03-16 | 0.8425元 | 1.2303元 |
| 2026-03-13 | 0.8452元 | 1.2330元 |
| 2026-03-12 | 0.8458元 | 1.2336元 |
| 2026-03-11 | 0.8480元 | 1.2358元 |
| 2026-03-10 | 0.8488元 | 1.2366元 |
| 2026-03-09 | 0.8465元 | 1.2343元 |
| 2026-03-06 | 0.8473元 | 1.2351元 |
| 2026-03-05 | 0.8479元 | 1.2357元 |
| 2026-03-04 | 0.8485元 | 1.2363元 |
| 2026-03-03 | 0.8489元 | 1.2367元 |
| 2026-03-02 | 0.8514元 | 1.2392元 |
| 2026-02-27 | 0.8532元 | 1.2410元 |
| 2026-02-26 | 0.8533元 | 1.2411元 |
| 2026-02-25 | 0.8547元 | 1.2425元 |
| 2026-02-24 | 0.8545元 | 1.2423元 |
| 2026-02-13 | 0.8536元 | 1.2414元 |
| 2026-02-12 | 0.8537元 | 1.2415元 |
| 2026-02-11 | 0.8533元 | 1.2411元 |
| 2026-02-10 | 0.8529元 | 1.2407元 |
| 2026-02-09 | 0.8534元 | 1.2412元 |
| 2026-02-06 | 0.8511元 | 1.2389元 |
| 2026-02-05 | 0.8493元 | 1.2371元 |
| 2026-02-04 | 0.8489元 | 1.2367元 |
| 2026-02-03 | 0.8488元 | 1.2366元 |
| 2026-02-02 | 0.8481元 | 1.2359元 |
| 2026-01-30 | 0.8494元 | 1.2372元 |
| 2026-01-29 | 0.8502元 | 1.2380元 |
| 2026-01-28 | 0.8506元 | 1.2384元 |
| 2026-01-27 | 0.8497元 | 1.2375元 |
| 2026-01-26 | 0.8504元 | 1.2382元 |
| 2026-01-23 | 0.8499元 | 1.2377元 |
| 2026-01-22 | 0.8489元 | 1.2367元 |
| 2026-01-21 | 0.8492元 | 1.2370元 |
| 2026-01-20 | 0.8484元 | 1.2362元 |
| 2026-01-19 | 0.8480元 | 1.2358元 |
| 2026-01-16 | 0.8475元 | 1.2353元 |