嘉实新财富混合A(002211) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.8548元 | 1.2426元 |
| 2026-07-16 | 0.8547元 | 1.2425元 |
| 2026-07-15 | 0.8549元 | 1.2427元 |
| 2026-07-14 | 0.8548元 | 1.2426元 |
| 2026-07-13 | 0.8547元 | 1.2425元 |
| 2026-07-10 | 0.8548元 | 1.2426元 |
| 2026-07-09 | 0.8548元 | 1.2426元 |
| 2026-07-08 | 0.8548元 | 1.2426元 |
| 2026-07-07 | 0.8545元 | 1.2423元 |
| 2026-07-06 | 0.8545元 | 1.2423元 |
| 2026-07-03 | 0.8543元 | 1.2421元 |
| 2026-07-02 | 0.8543元 | 1.2421元 |
| 2026-07-01 | 0.8539元 | 1.2417元 |
| 2026-06-30 | 0.8546元 | 1.2424元 |
| 2026-06-29 | 0.8550元 | 1.2428元 |
| 2026-06-26 | 0.8545元 | 1.2423元 |
| 2026-06-25 | 0.8544元 | 1.2422元 |
| 2026-06-24 | 0.8542元 | 1.2420元 |
| 2026-06-23 | 0.8541元 | 1.2419元 |
| 2026-06-22 | 0.8541元 | 1.2419元 |
| 2026-06-18 | 0.8541元 | 1.2419元 |
| 2026-06-17 | 0.8538元 | 1.2416元 |
| 2026-06-16 | 0.8535元 | 1.2413元 |
| 2026-06-15 | 0.8529元 | 1.2407元 |
| 2026-06-12 | 0.8529元 | 1.2407元 |
| 2026-06-11 | 0.8529元 | 1.2407元 |
| 2026-06-10 | 0.8532元 | 1.2410元 |
| 2026-06-09 | 0.8539元 | 1.2417元 |
| 2026-06-08 | 0.8542元 | 1.2420元 |
| 2026-06-05 | 0.8546元 | 1.2424元 |
| 2026-06-04 | 0.8548元 | 1.2426元 |
| 2026-06-03 | 0.8546元 | 1.2424元 |
| 2026-06-02 | 0.8547元 | 1.2425元 |
| 2026-06-01 | 0.8547元 | 1.2425元 |
| 2026-05-29 | 0.8547元 | 1.2425元 |
| 2026-05-28 | 0.8542元 | 1.2420元 |
| 2026-05-27 | 0.8537元 | 1.2415元 |
| 2026-05-26 | 0.8533元 | 1.2411元 |
| 2026-05-25 | 0.8528元 | 1.2406元 |
| 2026-05-22 | 0.8527元 | 1.2405元 |
| 2026-05-21 | 0.8530元 | 1.2408元 |
| 2026-05-20 | 0.8531元 | 1.2409元 |
| 2026-05-19 | 0.8531元 | 1.2409元 |
| 2026-05-18 | 0.8530元 | 1.2408元 |
| 2026-05-15 | 0.8530元 | 1.2408元 |
| 2026-05-14 | 0.8537元 | 1.2415元 |
| 2026-05-13 | 0.8557元 | 1.2435元 |
| 2026-05-12 | 0.8561元 | 1.2439元 |
| 2026-05-11 | 0.8570元 | 1.2448元 |
| 2026-05-08 | 0.8563元 | 1.2441元 |