嘉实新财富混合A(002211) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.84元 | 236.34万 | 280.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.84元 | 142.60万 | 169.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 159.08万 | 193.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 187.83万 | 229.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 95.55万 | 119.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 76.77万 | 105.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 76.03万 | 104.72万元 | -- |