创金合信量化多因子股票A (002210.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-01-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6265元 (2026-02-09) 基金经理董梁黄小虎管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率309.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.88% (2622 / 5652) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信量化多因子股票C |
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创金合信量化多因子股票A(002210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.6265元 | 2.2571元 |
| 2026-02-06 | 1.5948元 | 2.2254元 |
| 2026-02-05 | 1.5954元 | 2.2260元 |
| 2026-02-04 | 1.6174元 | 2.2480元 |
| 2026-02-03 | 1.6155元 | 2.2461元 |
| 2026-02-02 | 1.5813元 | 2.2119元 |
| 2026-01-30 | 1.6350元 | 2.2656元 |
| 2026-01-29 | 1.6431元 | 2.2737元 |
| 2026-01-28 | 1.6638元 | 2.2944元 |
| 2026-01-27 | 1.6583元 | 2.2889元 |
| 2026-01-26 | 1.6526元 | 2.2832元 |
| 2026-01-23 | 1.6731元 | 2.3037元 |
| 2026-01-22 | 1.6476元 | 2.2782元 |
| 2026-01-21 | 1.6389元 | 2.2695元 |
| 2026-01-20 | 1.6198元 | 2.2504元 |
| 2026-01-19 | 1.6324元 | 2.2630元 |
| 2026-01-16 | 1.6240元 | 2.2546元 |
| 2026-01-15 | 1.6250元 | 2.2556元 |
| 2026-01-14 | 1.6267元 | 2.2573元 |
| 2026-01-13 | 1.6180元 | 2.2486元 |
| 2026-01-12 | 1.6473元 | 2.2779元 |
| 2026-01-09 | 1.6159元 | 2.2465元 |
| 2026-01-08 | 1.5863元 | 2.2169元 |
| 2026-01-07 | 1.5768元 | 2.2074元 |
| 2026-01-06 | 1.5715元 | 2.2021元 |
| 2026-01-05 | 1.5513元 | 2.1819元 |
| 2025-12-31 | 1.5264元 | 2.1570元 |
| 2025-12-30 | 1.5248元 | 2.1554元 |
| 2025-12-29 | 1.5181元 | 2.1487元 |
| 2025-12-26 | 1.5188元 | 2.1494元 |
| 2025-12-25 | 1.5144元 | 2.1450元 |
| 2025-12-24 | 1.5027元 | 2.1333元 |
| 2025-12-23 | 1.4815元 | 2.1121元 |
| 2025-12-22 | 1.4850元 | 2.1156元 |
| 2025-12-19 | 1.4709元 | 2.1015元 |
| 2025-12-18 | 1.4553元 | 2.0859元 |
| 2025-12-17 | 1.4531元 | 2.0837元 |
| 2025-12-16 | 1.4353元 | 2.0659元 |
| 2025-12-15 | 1.4580元 | 2.0886元 |
| 2025-12-12 | 1.4706元 | 2.1012元 |
| 2025-12-11 | 1.4634元 | 2.0940元 |
| 2025-12-10 | 1.4809元 | 2.1115元 |
| 2025-12-09 | 1.4752元 | 2.1058元 |
| 2025-12-08 | 1.4836元 | 2.1142元 |
| 2025-12-05 | 1.4736元 | 2.1042元 |
| 2025-12-04 | 1.4510元 | 2.0816元 |
| 2025-12-03 | 1.4502元 | 2.0808元 |
| 2025-12-02 | 1.4596元 | 2.0902元 |
| 2025-12-01 | 1.4680元 | 2.0986元 |
| 2025-11-28 | 1.4569元 | 2.0875元 |