创金合信量化多因子股票A (002210.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-01-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4353元 (2025-12-16) 基金经理董梁黄小虎管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率309.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.66% (2294 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信量化多因子股票C |
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创金合信量化多因子股票A(002210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.4353元 | 2.0659元 |
| 2025-12-15 | 1.4580元 | 2.0886元 |
| 2025-12-12 | 1.4706元 | 2.1012元 |
| 2025-12-11 | 1.4634元 | 2.0940元 |
| 2025-12-10 | 1.4809元 | 2.1115元 |
| 2025-12-09 | 1.4752元 | 2.1058元 |
| 2025-12-08 | 1.4836元 | 2.1142元 |
| 2025-12-05 | 1.4736元 | 2.1042元 |
| 2025-12-04 | 1.4510元 | 2.0816元 |
| 2025-12-03 | 1.4502元 | 2.0808元 |
| 2025-12-02 | 1.4596元 | 2.0902元 |
| 2025-12-01 | 1.4680元 | 2.0986元 |
| 2025-11-28 | 1.4569元 | 2.0875元 |
| 2025-11-27 | 1.4451元 | 2.0757元 |
| 2025-11-26 | 1.4448元 | 2.0754元 |
| 2025-11-25 | 1.4458元 | 2.0764元 |
| 2025-11-24 | 1.4318元 | 2.0624元 |
| 2025-11-21 | 1.4125元 | 2.0431元 |
| 2025-11-20 | 1.4592元 | 2.0898元 |
| 2025-11-19 | 1.4661元 | 2.0967元 |
| 2025-11-18 | 1.4750元 | 2.1056元 |
| 2025-11-17 | 1.4835元 | 2.1141元 |
| 2025-11-14 | 1.4867元 | 2.1173元 |
| 2025-11-13 | 1.5007元 | 2.1313元 |
| 2025-11-12 | 1.4886元 | 2.1192元 |
| 2025-11-11 | 1.4965元 | 2.1271元 |
| 2025-11-10 | 1.4986元 | 2.1292元 |
| 2025-11-07 | 1.4956元 | 2.1262元 |
| 2025-11-06 | 1.4976元 | 2.1282元 |
| 2025-11-05 | 1.4841元 | 2.1147元 |
| 2025-11-04 | 1.4798元 | 2.1104元 |
| 2025-11-03 | 1.4957元 | 2.1263元 |
| 2025-10-31 | 1.4902元 | 2.1208元 |
| 2025-10-30 | 1.4935元 | 2.1241元 |
| 2025-10-29 | 1.5056元 | 2.1362元 |
| 2025-10-28 | 1.4921元 | 2.1227元 |
| 2025-10-27 | 1.4918元 | 2.1224元 |
| 2025-10-24 | 1.4763元 | 2.1069元 |
| 2025-10-23 | 1.4570元 | 2.0876元 |
| 2025-10-22 | 1.4533元 | 2.0839元 |
| 2025-10-21 | 1.4560元 | 2.0866元 |
| 2025-10-20 | 1.4289元 | 2.0595元 |
| 2025-10-17 | 1.4168元 | 2.0474元 |
| 2025-10-16 | 1.4600元 | 2.0906元 |
| 2025-10-15 | 1.4737元 | 2.1043元 |
| 2025-10-14 | 1.4529元 | 2.0835元 |
| 2025-10-13 | 1.4746元 | 2.1052元 |
| 2025-10-10 | 1.4790元 | 2.1096元 |
| 2025-10-09 | 1.4925元 | 2.1231元 |
| 2025-09-30 | 1.4783元 | 2.1089元 |