创金合信量化多因子股票A (002210.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁黄小虎基金类型股票型成立日期2016-01-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6679元 (2026-06-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率403.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.84% (2687 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信量化多因子股票C |
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创金合信量化多因子股票A(002210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.6679元 | 2.2985元 |
| 2026-06-01 | 1.6618元 | 2.2924元 |
| 2026-05-29 | 1.6677元 | 2.2983元 |
| 2026-05-28 | 1.7241元 | 2.3547元 |
| 2026-05-27 | 1.7168元 | 2.3474元 |
| 2026-05-26 | 1.7376元 | 2.3682元 |
| 2026-05-25 | 1.7595元 | 2.3901元 |
| 2026-05-22 | 1.7253元 | 2.3559元 |
| 2026-05-21 | 1.6891元 | 2.3197元 |
| 2026-05-20 | 1.7268元 | 2.3574元 |
| 2026-05-19 | 1.7211元 | 2.3517元 |
| 2026-05-18 | 1.7004元 | 2.3310元 |
| 2026-05-15 | 1.6930元 | 2.3236元 |
| 2026-05-14 | 1.7139元 | 2.3445元 |
| 2026-05-13 | 1.7545元 | 2.3851元 |
| 2026-05-12 | 1.7279元 | 2.3585元 |
| 2026-05-11 | 1.7371元 | 2.3677元 |
| 2026-05-08 | 1.7118元 | 2.3424元 |
| 2026-05-07 | 1.7078元 | 2.3384元 |
| 2026-05-06 | 1.6814元 | 2.3120元 |
| 2026-04-30 | 1.6529元 | 2.2835元 |
| 2026-04-29 | 1.6478元 | 2.2784元 |
| 2026-04-28 | 1.6337元 | 2.2643元 |
| 2026-04-27 | 1.6609元 | 2.2915元 |
| 2026-04-24 | 1.6529元 | 2.2835元 |
| 2026-04-23 | 1.6662元 | 2.2968元 |
| 2026-04-22 | 1.6856元 | 2.3162元 |
| 2026-04-21 | 1.6659元 | 2.2965元 |
| 2026-04-20 | 1.6713元 | 2.3019元 |
| 2026-04-17 | 1.6629元 | 2.2935元 |
| 2026-04-16 | 1.6475元 | 2.2781元 |
| 2026-04-15 | 1.6202元 | 2.2508元 |
| 2026-04-14 | 1.6242元 | 2.2548元 |
| 2026-04-13 | 1.5992元 | 2.2298元 |
| 2026-04-10 | 1.6044元 | 2.2350元 |
| 2026-04-09 | 1.5906元 | 2.2212元 |
| 2026-04-08 | 1.6002元 | 2.2308元 |
| 2026-04-07 | 1.5277元 | 2.1583元 |
| 2026-04-03 | 1.5160元 | 2.1466元 |
| 2026-04-02 | 1.5328元 | 2.1634元 |
| 2026-04-01 | 1.5688元 | 2.1994元 |
| 2026-03-31 | 1.5377元 | 2.1683元 |
| 2026-03-30 | 1.5578元 | 2.1884元 |
| 2026-03-27 | 1.5543元 | 2.1849元 |
| 2026-03-26 | 1.5317元 | 2.1623元 |
| 2026-03-25 | 1.5521元 | 2.1827元 |
| 2026-03-24 | 1.5224元 | 2.1530元 |
| 2026-03-23 | 1.4869元 | 2.1175元 |
| 2026-03-20 | 1.5586元 | 2.1892元 |
| 2026-03-19 | 1.5806元 | 2.2112元 |