创金合信量化多因子股票A (002210.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁黄小虎基金类型股票型成立日期2016-01-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6686元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率403.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.83% (2691 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信量化多因子股票C |
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创金合信量化多因子股票A(002210) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.98亿 | 84.96% |
| (其中) 股票 | 1.98亿 | 84.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,108.31万 | 4.74% |
| (其中) 债券 | 1,108.31万 | 4.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,046.02万 | 8.76% |
| 4 | 其他资产 | 358.47万 | 1.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.41亿 | 60.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,499.20万 | 10.70% |
| 采矿业 | 1,125.34万 | 4.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 726.09万 | 3.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 275.05万 | 1.18% |
| 租赁和商务服务业 | 267.69万 | 1.15% |
| 金融业 | 246.51万 | 1.06% |
| 批发和零售业 | 204.82万 | 0.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 179.17万 | 0.77% |
| 综合 | 132.41万 | 0.57% |
| 农、林、牧、渔业 | 69.29万 | 0.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.27万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.80万 | 0.03% |
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