创金合信量化多因子股票A (002210.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁黄小虎基金类型股票型成立日期2016-01-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4730元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 持仓换手率403.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.41% (2504 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信量化多因子股票C |
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创金合信量化多因子股票A(002210) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.48亿 | 83.77% |
| (其中) 股票 | 2.48亿 | 83.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,111.54万 | 3.76% |
| (其中) 债券 | 1,111.54万 | 3.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,236.98万 | 10.94% |
| 4 | 其他资产 | 451.47万 | 1.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.79亿 | 60.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,936.13万 | 9.93% |
| 采矿业 | 1,139.03万 | 3.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 731.10万 | 2.47% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 601.12万 | 2.03% |
| 金融业 | 495.67万 | 1.68% |
| 建筑业 | 204.02万 | 0.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 188.26万 | 0.64% |
| 租赁和商务服务业 | 165.93万 | 0.56% |
| 房地产业 | 160.62万 | 0.54% |
| 文化、体育和娱乐业 | 135.49万 | 0.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 131.57万 | 0.44% |
| 批发和零售业 | 31.43万 | 0.11% |
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