创金合信量化多因子股票A (002210.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理董梁黄小虎基金类型股票型成立日期2016-01-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6463元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 持仓换手率403.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.60% (2542 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信量化多因子股票C |
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创金合信量化多因子股票A(002210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6463元 | 2.2769元 |
| 2026-07-09 | 1.6649元 | 2.2955元 |
| 2026-07-08 | 1.6412元 | 2.2718元 |
| 2026-07-07 | 1.6735元 | 2.3041元 |
| 2026-07-06 | 1.7117元 | 2.3423元 |
| 2026-07-03 | 1.7307元 | 2.3613元 |
| 2026-07-02 | 1.7214元 | 2.3520元 |
| 2026-07-01 | 1.7616元 | 2.3922元 |
| 2026-06-30 | 1.7535元 | 2.3841元 |
| 2026-06-29 | 1.7130元 | 2.3436元 |
| 2026-06-26 | 1.6995元 | 2.3301元 |
| 2026-06-25 | 1.7428元 | 2.3734元 |
| 2026-06-24 | 1.7399元 | 2.3705元 |
| 2026-06-23 | 1.7183元 | 2.3489元 |
| 2026-06-22 | 1.7492元 | 2.3798元 |
| 2026-06-18 | 1.7351元 | 2.3657元 |
| 2026-06-17 | 1.7188元 | 2.3494元 |
| 2026-06-16 | 1.7068元 | 2.3374元 |
| 2026-06-15 | 1.6846元 | 2.3152元 |
| 2026-06-12 | 1.6319元 | 2.2625元 |
| 2026-06-11 | 1.6102元 | 2.2408元 |
| 2026-06-10 | 1.6210元 | 2.2516元 |
| 2026-06-09 | 1.6443元 | 2.2749元 |
| 2026-06-08 | 1.6079元 | 2.2385元 |
| 2026-06-05 | 1.6601元 | 2.2907元 |
| 2026-06-04 | 1.6686元 | 2.2992元 |
| 2026-06-03 | 1.6781元 | 2.3087元 |
| 2026-06-02 | 1.6679元 | 2.2985元 |
| 2026-06-01 | 1.6618元 | 2.2924元 |
| 2026-05-29 | 1.6677元 | 2.2983元 |
| 2026-05-28 | 1.7241元 | 2.3547元 |
| 2026-05-27 | 1.7168元 | 2.3474元 |
| 2026-05-26 | 1.7376元 | 2.3682元 |
| 2026-05-25 | 1.7595元 | 2.3901元 |
| 2026-05-22 | 1.7253元 | 2.3559元 |
| 2026-05-21 | 1.6891元 | 2.3197元 |
| 2026-05-20 | 1.7268元 | 2.3574元 |
| 2026-05-19 | 1.7211元 | 2.3517元 |
| 2026-05-18 | 1.7004元 | 2.3310元 |
| 2026-05-15 | 1.6930元 | 2.3236元 |
| 2026-05-14 | 1.7139元 | 2.3445元 |
| 2026-05-13 | 1.7545元 | 2.3851元 |
| 2026-05-12 | 1.7279元 | 2.3585元 |
| 2026-05-11 | 1.7371元 | 2.3677元 |
| 2026-05-08 | 1.7118元 | 2.3424元 |
| 2026-05-07 | 1.7078元 | 2.3384元 |
| 2026-05-06 | 1.6814元 | 2.3120元 |
| 2026-04-30 | 1.6529元 | 2.2835元 |
| 2026-04-29 | 1.6478元 | 2.2784元 |
| 2026-04-28 | 1.6337元 | 2.2643元 |