创金合信量化多因子股票A (002210.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2016-01-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4531元 (2025-12-17) 基金经理董梁黄小虎管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率309.92% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.79% (2374 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信量化多因子股票C |
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创金合信量化多因子股票A(002210) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.48元 | 3.75亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 3.13亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 2.62亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2.73亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2.69亿 | 2.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 2.88亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.57亿 | 4.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 8.24亿 | 7.59亿元 | -- |