国泰鑫策略价值灵活配置混合A (002197.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理魏伟刘嵩扬基金类型混合型成立日期2015-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4746元 (2026-06-26) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-05) 持仓换手率0.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (5516 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 、国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
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国泰鑫策略价值灵活配置混合A(002197) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 133.56万 | 2.97% |
| (其中) 股票 | 133.56万 | 2.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,771.76万 | 83.98% |
| (其中) 债券 | 3,771.76万 | 83.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 566.86万 | 12.62% |
| 4 | 其他资产 | 19.16万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 74.96万 | 1.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39.07万 | 0.87% |
| 房地产业 | 19.52万 | 0.43% |
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