国泰鑫策略价值灵活配置混合A (002197.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4526元 (2026-04-02) 基金经理魏伟刘嵩扬管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-05) 持仓换手率0.22% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (4925 / 9096) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 、国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
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国泰鑫策略价值灵活配置混合A(002197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-04-01 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-03-31 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-03-30 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-03-27 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-03-26 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-03-25 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-03-24 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-03-23 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-03-20 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-03-19 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-03-18 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-03-17 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-03-16 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-03-13 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2026-03-12 | 1.4515元 | 1.4515元 |
| 2026-03-11 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-03-10 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-03-09 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-03-06 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-03-05 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-03-04 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-03-03 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-03-02 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-02-27 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-02-26 | 1.4536元 | 1.4536元 |
| 2026-02-25 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-02-24 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-02-13 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-02-12 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-02-11 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-02-10 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-02-09 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-02-06 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-02-05 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-02-04 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-02-03 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-02-02 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-01-30 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-01-29 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-01-28 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-01-27 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-01-26 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-01-23 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-01-22 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-01-21 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-01-20 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-01-19 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-01-16 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-01-15 | 1.4491元 | 1.4491元 |