国泰鑫策略价值灵活配置混合A (002197.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4510元 (2026-01-30) 基金经理魏伟管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (5608 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 、国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
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国泰鑫策略价值灵活配置混合A(002197) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.45元 | 2,558.83万 | 1,770.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 4,278.12万 | 2,979.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 4,783.38万 | 3,325.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.42元 | 4,768.07万 | 3,351.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.40元 | 6,771.62万 | 4,825.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.37元 | 5,068.83万 | 3,702.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.37元 | 5,039.82万 | 3,668.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,197.88万 | 3,739.21万元 | -- |