国泰鑫策略价值灵活配置混合A (002197.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-12-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4510元 (2026-01-30) 基金经理魏伟管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (5608 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鑫策略价值灵活配置混合E 、国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
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国泰鑫策略价值灵活配置混合A(002197) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 87.31% | 5,398.47万元 | 6,429.17万元 | -- | 6,771.62万元 |
| 2024-06-30 | 178.71% | 4,387.02万元 | 4,619.65万元 | 823.02万元 | 5,039.82万元 |