汇添富安鑫智选混合C (002158.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李超基金类型混合型成立日期2015-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1620元 (2026-07-10) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.00% (5110 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富安鑫智选混合(001796) |
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汇添富安鑫智选混合C(002158) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1620元 | 1.4970元 |
| 2026-07-09 | 1.1640元 | 1.4990元 |
| 2026-07-08 | 1.1650元 | 1.5000元 |
| 2026-07-07 | 1.1870元 | 1.5220元 |
| 2026-07-06 | 1.2060元 | 1.5410元 |
| 2026-07-03 | 1.1870元 | 1.5220元 |
| 2026-07-02 | 1.1630元 | 1.4980元 |
| 2026-07-01 | 1.1590元 | 1.4940元 |
| 2026-06-30 | 1.1480元 | 1.4830元 |
| 2026-06-29 | 1.1460元 | 1.4810元 |
| 2026-06-26 | 1.1340元 | 1.4690元 |
| 2026-06-25 | 1.1610元 | 1.4960元 |
| 2026-06-24 | 1.1570元 | 1.4920元 |
| 2026-06-23 | 1.1550元 | 1.4900元 |
| 2026-06-22 | 1.1790元 | 1.5140元 |
| 2026-06-18 | 1.1580元 | 1.4930元 |
| 2026-06-17 | 1.1610元 | 1.4960元 |
| 2026-06-16 | 1.1590元 | 1.4940元 |
| 2026-06-15 | 1.1700元 | 1.5050元 |
| 2026-06-12 | 1.1420元 | 1.4770元 |
| 2026-06-11 | 1.1220元 | 1.4570元 |
| 2026-06-10 | 1.1350元 | 1.4700元 |
| 2026-06-09 | 1.1520元 | 1.4870元 |
| 2026-06-08 | 1.1310元 | 1.4660元 |
| 2026-06-05 | 1.1550元 | 1.4900元 |
| 2026-06-04 | 1.1660元 | 1.5010元 |
| 2026-06-03 | 1.1770元 | 1.5120元 |
| 2026-06-02 | 1.1830元 | 1.5180元 |
| 2026-06-01 | 1.1830元 | 1.5180元 |
| 2026-05-29 | 1.1790元 | 1.5140元 |
| 2026-05-28 | 1.1830元 | 1.5180元 |
| 2026-05-27 | 1.1900元 | 1.5250元 |
| 2026-05-26 | 1.2000元 | 1.5350元 |
| 2026-05-25 | 1.1960元 | 1.5310元 |
| 2026-05-22 | 1.1870元 | 1.5220元 |
| 2026-05-21 | 1.1750元 | 1.5100元 |
| 2026-05-20 | 1.1940元 | 1.5290元 |
| 2026-05-19 | 1.1990元 | 1.5340元 |
| 2026-05-18 | 1.1920元 | 1.5270元 |
| 2026-05-15 | 1.2120元 | 1.5470元 |
| 2026-05-14 | 1.2200元 | 1.5550元 |
| 2026-05-13 | 1.2410元 | 1.5760元 |
| 2026-05-12 | 1.2400元 | 1.5750元 |
| 2026-05-11 | 1.2470元 | 1.5820元 |
| 2026-05-08 | 1.2370元 | 1.5720元 |
| 2026-05-07 | 1.2410元 | 1.5760元 |
| 2026-05-06 | 1.2360元 | 1.5710元 |
| 2026-04-30 | 1.2290元 | 1.5640元 |
| 2026-04-29 | 1.2380元 | 1.5730元 |
| 2026-04-28 | 1.2230元 | 1.5580元 |