汇添富安鑫智选混合C (002158.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2000元 (2026-02-03) 基金经理李超管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% (5106 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富安鑫智选混合A |
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汇添富安鑫智选混合C(002158) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.2000元 | 1.5350元 |
| 2026-02-02 | 1.1870元 | 1.5220元 |
| 2026-01-30 | 1.2090元 | 1.5440元 |
| 2026-01-29 | 1.2270元 | 1.5620元 |
| 2026-01-28 | 1.2210元 | 1.5560元 |
| 2026-01-27 | 1.2170元 | 1.5520元 |
| 2026-01-26 | 1.2210元 | 1.5560元 |
| 2026-01-23 | 1.2320元 | 1.5670元 |
| 2026-01-22 | 1.2240元 | 1.5590元 |
| 2026-01-21 | 1.2250元 | 1.5600元 |
| 2026-01-20 | 1.2250元 | 1.5600元 |
| 2026-01-19 | 1.2310元 | 1.5660元 |
| 2026-01-16 | 1.2200元 | 1.5550元 |
| 2026-01-15 | 1.2250元 | 1.5600元 |
| 2026-01-14 | 1.2270元 | 1.5620元 |
| 2026-01-13 | 1.2260元 | 1.5610元 |
| 2026-01-12 | 1.2340元 | 1.5690元 |
| 2026-01-09 | 1.2280元 | 1.5630元 |
| 2026-01-08 | 1.2180元 | 1.5530元 |
| 2026-01-07 | 1.2150元 | 1.5500元 |
| 2026-01-06 | 1.2090元 | 1.5440元 |
| 2026-01-05 | 1.1920元 | 1.5270元 |
| 2025-12-31 | 1.1680元 | 1.5030元 |
| 2025-12-30 | 1.1700元 | 1.5050元 |
| 2025-12-29 | 1.1710元 | 1.5060元 |
| 2025-12-26 | 1.1820元 | 1.5170元 |
| 2025-12-25 | 1.1810元 | 1.5160元 |
| 2025-12-24 | 1.1770元 | 1.5120元 |
| 2025-12-23 | 1.1700元 | 1.5050元 |
| 2025-12-22 | 1.1620元 | 1.4970元 |
| 2025-12-19 | 1.1500元 | 1.4850元 |
| 2025-12-18 | 1.1350元 | 1.4700元 |
| 2025-12-17 | 1.1450元 | 1.4800元 |
| 2025-12-16 | 1.1200元 | 1.4550元 |
| 2025-12-15 | 1.1320元 | 1.4670元 |
| 2025-12-12 | 1.1400元 | 1.4750元 |
| 2025-12-11 | 1.1350元 | 1.4700元 |
| 2025-12-10 | 1.1520元 | 1.4870元 |
| 2025-12-09 | 1.1430元 | 1.4780元 |
| 2025-12-08 | 1.1440元 | 1.4790元 |
| 2025-12-05 | 1.1350元 | 1.4700元 |
| 2025-12-04 | 1.1220元 | 1.4570元 |
| 2025-12-03 | 1.1170元 | 1.4520元 |
| 2025-12-02 | 1.1180元 | 1.4530元 |
| 2025-12-01 | 1.1250元 | 1.4600元 |
| 2025-11-28 | 1.1180元 | 1.4530元 |
| 2025-11-27 | 1.1140元 | 1.4490元 |
| 2025-11-26 | 1.1130元 | 1.4480元 |
| 2025-11-25 | 1.1000元 | 1.4350元 |
| 2025-11-24 | 1.0860元 | 1.4210元 |