汇添富安鑫智选混合C (002158.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2090元 (2026-01-30) 基金经理李超管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (5168 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富安鑫智选混合A |
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汇添富安鑫智选混合C(002158) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,782.58万 | 88.12% |
| (其中) 股票 | 4,782.58万 | 88.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 323.50万 | 5.96% |
| (其中) 债券 | 323.50万 | 5.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 317.52万 | 5.85% |
| 4 | 其他资产 | 3.76万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,432.75万 | 63.25% |
| 金融业 | 418.37万 | 7.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 253.28万 | 4.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 252.31万 | 4.65% |
| 教育 | 118.44万 | 2.18% |
| 批发和零售业 | 58.83万 | 1.08% |
| 住宿和餐饮业 | 53.26万 | 0.98% |
| 房地产业 | 50.10万 | 0.92% |
| 采矿业 | 48.66万 | 0.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 31.75万 | 0.59% |
| 农、林、牧、渔业 | 27.31万 | 0.50% |
| 租赁和商务服务业 | 21.21万 | 0.39% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.03万 | 0.20% |
| 卫生和社会工作 | 5.27万 | 0.10% |
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