汇添富安鑫智选混合C (002158.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2090元 (2026-01-30) 基金经理李超管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (5167 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富安鑫智选混合A |
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汇添富安鑫智选混合C(002158) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 358.40万 | 306.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 585.52万 | 512.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 239.58万 | 287.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 243.25万 | 296.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 278.14万 | 345.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 223.19万 | 273.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 195.97万 | 278.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 220.17万 | 296.72万元 | -- |