汇添富安鑫智选混合C (002158.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李超基金类型混合型成立日期2015-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1220元 (2026-06-11) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (5333 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富安鑫智选混合(001796) |
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汇添富安鑫智选混合C(002158) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-11-15 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |