汇添富安鑫智选混合C(002158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0830元 | 1.4180元 |
| 2026-10-14 | 1.1060元 | 1.4410元 |
| 2026-10-13 | 1.1330元 | 1.4680元 |
| 2026-10-12 | 1.1430元 | 1.4780元 |
| 2026-10-09 | 1.1610元 | 1.4960元 |
| 2026-10-08 | 1.1570元 | 1.4920元 |
| 2026-09-30 | 1.1700元 | 1.5050元 |
| 2026-09-29 | 1.1620元 | 1.4970元 |
| 2026-09-28 | 1.1630元 | 1.4980元 |
| 2026-09-24 | 1.1890元 | 1.5240元 |
| 2026-09-23 | 1.2120元 | 1.5470元 |
| 2026-09-22 | 1.2180元 | 1.5530元 |
| 2026-09-21 | 1.2210元 | 1.5560元 |
| 2026-09-18 | 1.2130元 | 1.5480元 |
| 2026-09-17 | 1.1890元 | 1.5240元 |
| 2026-09-16 | 1.1940元 | 1.5290元 |
| 2026-09-15 | 1.1910元 | 1.5260元 |
| 2026-09-14 | 1.1990元 | 1.5340元 |
| 2026-09-11 | 1.1970元 | 1.5320元 |
| 2026-09-10 | 1.2160元 | 1.5510元 |
| 2026-09-09 | 1.2330元 | 1.5680元 |
| 2026-09-08 | 1.2300元 | 1.5650元 |
| 2026-09-07 | 1.2380元 | 1.5730元 |
| 2026-09-04 | 1.2310元 | 1.5660元 |
| 2026-09-03 | 1.2320元 | 1.5670元 |
| 2026-09-02 | 1.2200元 | 1.5550元 |
| 2026-09-01 | 1.2420元 | 1.5770元 |
| 2026-08-31 | 1.2510元 | 1.5860元 |
| 2026-08-28 | 1.2520元 | 1.5870元 |
| 2026-08-27 | 1.2550元 | 1.5900元 |
| 2026-08-26 | 1.2490元 | 1.5840元 |
| 2026-08-25 | 1.2400元 | 1.5750元 |
| 2026-08-24 | 1.2320元 | 1.5670元 |
| 2026-08-21 | 1.2520元 | 1.5870元 |
| 2026-08-20 | 1.2390元 | 1.5740元 |
| 2026-08-19 | 1.2390元 | 1.5740元 |
| 2026-08-18 | 1.2820元 | 1.6170元 |
| 2026-08-17 | 1.2830元 | 1.6180元 |
| 2026-08-14 | 1.2490元 | 1.5840元 |
| 2026-08-13 | 1.2490元 | 1.5840元 |
| 2026-08-12 | 1.2650元 | 1.6000元 |
| 2026-08-11 | 1.2490元 | 1.5840元 |
| 2026-08-10 | 1.2570元 | 1.5920元 |
| 2026-08-07 | 1.2460元 | 1.5810元 |
| 2026-08-06 | 1.2290元 | 1.5640元 |
| 2026-08-05 | 1.2300元 | 1.5650元 |
| 2026-08-04 | 1.1990元 | 1.5340元 |
| 2026-08-03 | 1.1810元 | 1.5160元 |
| 2026-07-31 | 1.1880元 | 1.5230元 |
| 2026-07-30 | 1.1810元 | 1.5160元 |