汇添富安鑫智选混合C (002158.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李超基金类型混合型成立日期2015-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1940元 (2026-05-20) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.33% (5433 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富安鑫智选混合(001796) |
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汇添富安鑫智选混合C(002158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.1940元 | 1.5290元 |
| 2026-05-19 | 1.1990元 | 1.5340元 |
| 2026-05-18 | 1.1920元 | 1.5270元 |
| 2026-05-15 | 1.2120元 | 1.5470元 |
| 2026-05-14 | 1.2200元 | 1.5550元 |
| 2026-05-13 | 1.2410元 | 1.5760元 |
| 2026-05-12 | 1.2400元 | 1.5750元 |
| 2026-05-11 | 1.2470元 | 1.5820元 |
| 2026-05-08 | 1.2370元 | 1.5720元 |
| 2026-05-07 | 1.2410元 | 1.5760元 |
| 2026-05-06 | 1.2360元 | 1.5710元 |
| 2026-04-30 | 1.2290元 | 1.5640元 |
| 2026-04-29 | 1.2380元 | 1.5730元 |
| 2026-04-28 | 1.2230元 | 1.5580元 |
| 2026-04-27 | 1.2280元 | 1.5630元 |
| 2026-04-24 | 1.2320元 | 1.5670元 |
| 2026-04-23 | 1.2340元 | 1.5690元 |
| 2026-04-22 | 1.2320元 | 1.5670元 |
| 2026-04-21 | 1.2250元 | 1.5600元 |
| 2026-04-20 | 1.2280元 | 1.5630元 |
| 2026-04-17 | 1.2240元 | 1.5590元 |
| 2026-04-16 | 1.2340元 | 1.5690元 |
| 2026-04-15 | 1.2210元 | 1.5560元 |
| 2026-04-14 | 1.2140元 | 1.5490元 |
| 2026-04-13 | 1.2070元 | 1.5420元 |
| 2026-04-10 | 1.2120元 | 1.5470元 |
| 2026-04-09 | 1.1980元 | 1.5330元 |
| 2026-04-08 | 1.2110元 | 1.5460元 |
| 2026-04-07 | 1.1740元 | 1.5090元 |
| 2026-04-03 | 1.1730元 | 1.5080元 |
| 2026-04-02 | 1.1900元 | 1.5250元 |
| 2026-04-01 | 1.1980元 | 1.5330元 |
| 2026-03-31 | 1.1650元 | 1.5000元 |
| 2026-03-30 | 1.1800元 | 1.5150元 |
| 2026-03-27 | 1.1830元 | 1.5180元 |
| 2026-03-26 | 1.1500元 | 1.4850元 |
| 2026-03-25 | 1.1660元 | 1.5010元 |
| 2026-03-24 | 1.1510元 | 1.4860元 |
| 2026-03-23 | 1.1330元 | 1.4680元 |
| 2026-03-20 | 1.1750元 | 1.5100元 |
| 2026-03-19 | 1.1780元 | 1.5130元 |
| 2026-03-18 | 1.1980元 | 1.5330元 |
| 2026-03-17 | 1.2010元 | 1.5360元 |
| 2026-03-16 | 1.2020元 | 1.5370元 |
| 2026-03-13 | 1.1940元 | 1.5290元 |
| 2026-03-12 | 1.1980元 | 1.5330元 |
| 2026-03-11 | 1.2080元 | 1.5430元 |
| 2026-03-10 | 1.2020元 | 1.5370元 |
| 2026-03-09 | 1.1860元 | 1.5210元 |
| 2026-03-06 | 1.2010元 | 1.5360元 |