汇添富安鑫智选混合C(002158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.2400元 | 1.5750元 |
| 2026-08-24 | 1.2320元 | 1.5670元 |
| 2026-08-21 | 1.2520元 | 1.5870元 |
| 2026-08-20 | 1.2390元 | 1.5740元 |
| 2026-08-19 | 1.2390元 | 1.5740元 |
| 2026-08-18 | 1.2820元 | 1.6170元 |
| 2026-08-17 | 1.2830元 | 1.6180元 |
| 2026-08-14 | 1.2490元 | 1.5840元 |
| 2026-08-13 | 1.2490元 | 1.5840元 |
| 2026-08-12 | 1.2650元 | 1.6000元 |
| 2026-08-11 | 1.2490元 | 1.5840元 |
| 2026-08-10 | 1.2570元 | 1.5920元 |
| 2026-08-07 | 1.2460元 | 1.5810元 |
| 2026-08-06 | 1.2290元 | 1.5640元 |
| 2026-08-05 | 1.2300元 | 1.5650元 |
| 2026-08-04 | 1.1990元 | 1.5340元 |
| 2026-08-03 | 1.1810元 | 1.5160元 |
| 2026-07-31 | 1.1880元 | 1.5230元 |
| 2026-07-30 | 1.1810元 | 1.5160元 |
| 2026-07-29 | 1.1910元 | 1.5260元 |
| 2026-07-28 | 1.1680元 | 1.5030元 |
| 2026-07-27 | 1.1880元 | 1.5230元 |
| 2026-07-24 | 1.1580元 | 1.4930元 |
| 2026-07-23 | 1.1920元 | 1.5270元 |
| 2026-07-22 | 1.1710元 | 1.5060元 |
| 2026-07-21 | 1.1650元 | 1.5000元 |
| 2026-07-20 | 1.1340元 | 1.4690元 |
| 2026-07-17 | 1.1200元 | 1.4550元 |
| 2026-07-16 | 1.1580元 | 1.4930元 |
| 2026-07-15 | 1.1670元 | 1.5020元 |
| 2026-07-14 | 1.1540元 | 1.4890元 |
| 2026-07-13 | 1.1330元 | 1.4680元 |
| 2026-07-10 | 1.1620元 | 1.4970元 |
| 2026-07-09 | 1.1640元 | 1.4990元 |
| 2026-07-08 | 1.1650元 | 1.5000元 |
| 2026-07-07 | 1.1870元 | 1.5220元 |
| 2026-07-06 | 1.2060元 | 1.5410元 |
| 2026-07-03 | 1.1870元 | 1.5220元 |
| 2026-07-02 | 1.1630元 | 1.4980元 |
| 2026-07-01 | 1.1590元 | 1.4940元 |
| 2026-06-30 | 1.1480元 | 1.4830元 |
| 2026-06-29 | 1.1460元 | 1.4810元 |
| 2026-06-26 | 1.1340元 | 1.4690元 |
| 2026-06-25 | 1.1610元 | 1.4960元 |
| 2026-06-24 | 1.1570元 | 1.4920元 |
| 2026-06-23 | 1.1550元 | 1.4900元 |
| 2026-06-22 | 1.1790元 | 1.5140元 |
| 2026-06-18 | 1.1580元 | 1.4930元 |
| 2026-06-17 | 1.1610元 | 1.4960元 |
| 2026-06-16 | 1.1590元 | 1.4940元 |