汇添富安鑫智选混合C (002158.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-11-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1730元 (2026-04-03) 基金经理李超管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.20% (4601 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富安鑫智选混合A |
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汇添富安鑫智选混合C(002158) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1730元 | 1.5080元 |
| 2026-04-02 | 1.1900元 | 1.5250元 |
| 2026-04-01 | 1.1980元 | 1.5330元 |
| 2026-03-31 | 1.1650元 | 1.5000元 |
| 2026-03-30 | 1.1800元 | 1.5150元 |
| 2026-03-27 | 1.1830元 | 1.5180元 |
| 2026-03-26 | 1.1500元 | 1.4850元 |
| 2026-03-25 | 1.1660元 | 1.5010元 |
| 2026-03-24 | 1.1510元 | 1.4860元 |
| 2026-03-23 | 1.1330元 | 1.4680元 |
| 2026-03-20 | 1.1750元 | 1.5100元 |
| 2026-03-19 | 1.1780元 | 1.5130元 |
| 2026-03-18 | 1.1980元 | 1.5330元 |
| 2026-03-17 | 1.2010元 | 1.5360元 |
| 2026-03-16 | 1.2020元 | 1.5370元 |
| 2026-03-13 | 1.1940元 | 1.5290元 |
| 2026-03-12 | 1.1980元 | 1.5330元 |
| 2026-03-11 | 1.2080元 | 1.5430元 |
| 2026-03-10 | 1.2020元 | 1.5370元 |
| 2026-03-09 | 1.1860元 | 1.5210元 |
| 2026-03-06 | 1.2010元 | 1.5360元 |
| 2026-03-05 | 1.1810元 | 1.5160元 |
| 2026-03-04 | 1.1690元 | 1.5040元 |
| 2026-03-03 | 1.1850元 | 1.5200元 |
| 2026-03-02 | 1.1960元 | 1.5310元 |
| 2026-02-27 | 1.2010元 | 1.5360元 |
| 2026-02-26 | 1.2010元 | 1.5360元 |
| 2026-02-25 | 1.2090元 | 1.5440元 |
| 2026-02-24 | 1.2020元 | 1.5370元 |
| 2026-02-13 | 1.2000元 | 1.5350元 |
| 2026-02-12 | 1.2140元 | 1.5490元 |
| 2026-02-11 | 1.2160元 | 1.5510元 |
| 2026-02-10 | 1.2180元 | 1.5530元 |
| 2026-02-09 | 1.2170元 | 1.5520元 |
| 2026-02-06 | 1.2070元 | 1.5420元 |
| 2026-02-05 | 1.2120元 | 1.5470元 |
| 2026-02-04 | 1.2120元 | 1.5470元 |
| 2026-02-03 | 1.2000元 | 1.5350元 |
| 2026-02-02 | 1.1870元 | 1.5220元 |
| 2026-01-30 | 1.2090元 | 1.5440元 |
| 2026-01-29 | 1.2270元 | 1.5620元 |
| 2026-01-28 | 1.2210元 | 1.5560元 |
| 2026-01-27 | 1.2170元 | 1.5520元 |
| 2026-01-26 | 1.2210元 | 1.5560元 |
| 2026-01-23 | 1.2320元 | 1.5670元 |
| 2026-01-22 | 1.2240元 | 1.5590元 |
| 2026-01-21 | 1.2250元 | 1.5600元 |
| 2026-01-20 | 1.2250元 | 1.5600元 |
| 2026-01-19 | 1.2310元 | 1.5660元 |
| 2026-01-16 | 1.2200元 | 1.5550元 |